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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 7 050.00 | 559.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 135.00 | 86 750.00 | 20 385.00 | 107 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 450.00 | 93 800.00 | 45 650.00 | 139 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 986.00 | 7 868.00 | 152 118.00 | 159 986.00 |
BZ Autres créances | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CF Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 071.00 | 7 868.00 | 298 203.00 | 306 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 522.00 | 101 668.00 | 343 853.00 | 445 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 448.00 | 229 169.00 | | 64 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | -164 721.00 | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 180 296.00 | 174 448.00 | | 180 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 639.00 | 142 419.00 | | 79 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | 49 801.00 | | 60 484.00 |
EA Autres dettes | 23 433.00 | 2 035.00 | | 23 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 556.00 | 202 655.00 | | 163 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 853.00 | 379 103.00 | | 343 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 868.00 | | | 9 868.00 |