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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 407.00 | 307 947.00 | 5 460.00 | 313 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 369.00 | 308 337.00 | 11 032.00 | 319 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
072 Créances – Autres | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
084 Disponibilités | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
110 Total général Actif | 482 603.00 | 308 337.00 | 174 266.00 | 482 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 536.00 | 156 304.00 | | 150 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 399.00 | 1 708.00 | | 2 399.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 2.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 633.00 | 158 014.00 | | 153 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 417.00 | 22 429.00 | | 19 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 912.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 42 949.00 | 46 433.00 | | 42 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 687.00 | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 672.00 | 27 453.00 | | 25 672.00 |
252 Charges sociales | 20 053.00 | 11 280.00 | | 20 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 555.00 | 40 994.00 | | 38 555.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 126.00 | 150 209.00 | | 147 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 507.00 | 7 806.00 | | 6 507.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 78.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 647.00 | | |
294 Charges financières | 2 155.00 | 2 948.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 4 647.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 964.00 | 4 936.00 | | 3 964.00 |