| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 792.00 | 297 692.00 | 100.00 | 297 792.00 |
AH Fonds commercial | 231 378.00 | | 231 378.00 | 231 378.00 |
AN Terrains | 1 103 977.00 | 298 088.00 | 805 889.00 | 1 103 977.00 |
AP Constructions | 14 757 868.00 | 6 699 546.00 | 8 058 322.00 | 14 757 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 786 407.00 | 14 021 607.00 | 8 764 800.00 | 22 786 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504 141.00 | 2 444 739.00 | 2 059 401.00 | 4 504 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 114.00 | | 502 114.00 | 502 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 353 430.00 | 23 761 671.00 | 20 591 759.00 | 44 353 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241 381.00 | | 1 241 381.00 | 1 241 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 243 145.00 | 102 491.00 | 4 140 653.00 | 4 243 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 571.00 | 86 433.00 | 8 007 138.00 | 8 093 571.00 |
BZ Autres créances | 2 063 372.00 | | 2 063 372.00 | 2 063 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 321.00 | | 69 321.00 | 69 321.00 |
CF Disponibilités | 8 448 508.00 | | 8 448 508.00 | 8 448 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 557.00 | | 497 557.00 | 497 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 656 853.00 | 188 924.00 | 24 467 929.00 | 24 656 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 010 283.00 | 23 950 595.00 | 45 059 688.00 | 69 010 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 200.00 | | | 739 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 702 771.00 | | | 11 702 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 682.00 | | | 1 849 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843 512.00 | | | 843 512.00 |
DL TOTAL (I) | 15 348 185.00 | | | 15 348 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 657 715.00 | | | 14 657 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 999 712.00 | | | 10 999 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 531.00 | | | 3 333 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
EA Autres dettes | 421 160.00 | | | 421 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 711 503.00 | | | 29 711 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 059 688.00 | | | 45 059 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 435 074.00 | | | 17 435 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 121.00 | 642.00 | 5 763.00 | 5 121.00 |
FD Production vendue biens | 103 912 725.00 | 5 626 595.00 | 109 539 320.00 | 103 912 725.00 |
FG Production vendue services | 1 779 752.00 | 6 980.00 | 1 786 732.00 | 1 779 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 697 598.00 | 5 634 216.00 | 111 331 814.00 | 105 697 598.00 |
FM Production stockée | | | -20 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 127 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 100 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 196 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 085 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 731.00 | |
GE Autres charges | | | 23 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 009 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532 638.00 | | | 1 532 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 872 554.00 | | | 2 872 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884 256.00 | | | 2 884 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 059.00 | | | 165 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 221.00 | | | 301 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583 035.00 | | | 2 583 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 655.00 | | | 190 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 070 922.00 | | | 116 070 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 221 241.00 | | | 114 221 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 682.00 | | | 1 849 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 890 991.00 | | 3 835 918.00 | 42 890 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 549 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 836 256.00 | 537 222.00 | 44 353 430.00 | 1 836 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 256.00 | 487 222.00 | 43 274 590.00 | 1 836 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 170.00 | | | 529 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 801 650.00 | | 3 796 418.00 | 41 801 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 171.00 | | 39 500.00 | 560 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573 305.00 | 3 536 406.00 | 348 039.00 | 20 573 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 660.00 | 32.00 | | 297 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 275 645.00 | 3 536 374.00 | 348 039.00 | 20 275 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 053.00 | 102 491.00 | 254 053.00 | 254 053.00 |
6T Sur comptes clients | 38 300.00 | 77 240.00 | 29 107.00 | 38 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 353.00 | 179 731.00 | 283 160.00 | 292 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 353.00 | 179 731.00 | 283 160.00 | 292 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 999 712.00 | 10 999 712.00 | | 10 999 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 058.00 | 1 225 058.00 | | 1 225 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 971.00 | 1 516 971.00 | | 1 516 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 114.00 | | 502 114.00 | 502 114.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 129.00 | 7 963 129.00 | | 7 963 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
VB T. V. A. | 1 725 568.00 | 1 725 568.00 | | 1 725 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 657 715.00 | 2 381 286.00 | 6 782 313.00 | 14 657 715.00 |
VI Groupe et associés | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 503.00 | 591 503.00 | | 591 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 557.00 | 497 557.00 | | 497 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156 613.00 | 10 524 057.00 | 632 556.00 | 11 156 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 711 503.00 | 17 435 074.00 | 6 782 313.00 | 29 711 503.00 |