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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 292 413.00 | 292 413.00 | | 292 413.00 |
AP Constructions | 2 091 066.00 | 1 550 065.00 | 541 001.00 | 2 091 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 539.00 | 32 780.00 | 759.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 944.00 | 384 783.00 | 221 161.00 | 605 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 080.00 | 2 268 287.00 | 1 106 793.00 | 3 375 080.00 |
BT Marchandises | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BZ Autres créances | 240 291.00 | | 240 291.00 | 240 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
CF Disponibilités | 342 281.00 | | 342 281.00 | 342 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 530.00 | | 783 530.00 | 783 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 610.00 | 2 268 287.00 | 1 890 323.00 | 4 158 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 134 861.00 | 123 384.00 | | 134 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | 101 477.00 | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 622 817.00 | 700 061.00 | | 622 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 700.00 | 929 560.00 | | 969 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 920.00 | 8 940.00 | | 8 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 035.00 | 68 725.00 | | 157 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 466.00 | 18 090.00 | | 17 466.00 |
EA Autres dettes | 114 385.00 | 57 201.00 | | 114 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 506.00 | 1 082 516.00 | | 1 267 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 323.00 | 1 782 576.00 | | 1 890 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 996.00 | | 269 836.00 | 3 155 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 751.00 | 3 375 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 331 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 522.00 | 3 042 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 949.00 | | 269 536.00 | 2 823 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 300.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 537.00 | 175 336.00 | 45 586.00 | 2 138 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | | 229.00 | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 062.00 | 175 336.00 | 45 357.00 | 2 130 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 700.00 | 969 700.00 | | 969 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 035.00 | 157 035.00 | | 157 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 393.00 | 96 393.00 | | 96 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VC Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 209.00 | 382 209.00 | | 382 209.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 405.00 | 1 307 405.00 | | 1 307 405.00 |