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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 504.00 | 22 391.00 | 113.00 | 22 504.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 1 436 340.00 | | 1 436 340.00 | 1 436 340.00 |
AP Constructions | 2 565 606.00 | 1 056 907.00 | 1 508 698.00 | 2 565 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 832.00 | 297 046.00 | 27 786.00 | 324 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 903.00 | 56 236.00 | 1 667.00 | 57 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 557.00 | 1 432 580.00 | 3 205 977.00 | 4 638 557.00 |
BT Marchandises | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 001.00 | | 1 235 001.00 | 1 235 001.00 |
BZ Autres créances | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 409 116.00 | | 409 116.00 | 409 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 799.00 | | 1 716 799.00 | 1 716 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 356.00 | 1 432 580.00 | 4 922 776.00 | 6 355 356.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 2 193 998.00 | 2 055 124.00 | | 2 193 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 893.00 | 138 874.00 | | 56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 886.00 | 2 306 993.00 | | 2 363 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 491.00 | 433 674.00 | | 1 290 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 993.00 | 1 057 467.00 | | 1 106 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 561.00 | 102 073.00 | | 106 561.00 |
EA Autres dettes | 37 844.00 | 45 650.00 | | 37 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 890.00 | 1 655 864.00 | | 2 558 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 776.00 | 3 962 857.00 | | 4 922 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
FG Production vendue services | 911 182.00 | | 911 182.00 | 911 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 274.00 | | 951 274.00 | 951 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 756.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 54 007.00 | | 20 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 288.00 | 1 074 205.00 | | 960 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 395.00 | 935 331.00 | | 903 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 893.00 | 138 874.00 | | 56 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |