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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 534.00 | 8 228.00 | 28 306.00 | 36 534.00 |
AH Fonds commercial | 520 918.00 | | 520 918.00 | 520 918.00 |
AP Constructions | 192 612.00 | 171 455.00 | 21 157.00 | 192 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 034.00 | 49 350.00 | 3 684.00 | 53 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 077.00 | 483 214.00 | 276 863.00 | 760 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 962.00 | 712 247.00 | 853 715.00 | 1 565 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 755.00 | | 335 755.00 | 335 755.00 |
BZ Autres créances | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
CF Disponibilités | 217 049.00 | | 217 049.00 | 217 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 677.00 | | 686 677.00 | 686 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 639.00 | 712 247.00 | 1 540 392.00 | 2 252 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
DG Autres réserves | 414 376.00 | 414 376.00 | | 414 376.00 |
DH Report à nouveau | -3 055.00 | -8 998.00 | | -3 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 444.00 | 5 942.00 | | -22 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 815.00 | 19 257.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 037.00 | 1 052 924.00 | | 1 021 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 990.00 | 37 703.00 | | 47 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 990.00 | 37 703.00 | | 47 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 028.00 | 218 258.00 | | 140 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 4 076.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 14 232.00 | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 118.00 | 218 897.00 | | 288 118.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 365.00 | 455 463.00 | | 471 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 392.00 | 1 546 090.00 | | 1 540 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 061.00 | 329 510.00 | | 425 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 075.00 | 4 667.00 | | 14 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 486.00 | | 2 395 486.00 | 2 395 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 486.00 | | 2 395 486.00 | 2 395 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 990.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 195.00 | 41 005.00 | | 62 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 9 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 323.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 845.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | 2 155.00 | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 707.00 | 2 435 528.00 | | 2 500 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 152.00 | 2 429 586.00 | | 2 523 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 444.00 | 5 942.00 | | -22 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 874.00 | 39 212.00 | | 39 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 162.00 | | 82 800.00 | 1 522 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 1 565 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 1 005 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 296.00 | | 5 157.00 | 552 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 697.00 | | 76 026.00 | 968 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 618.00 | 1 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 548.00 | 102 699.00 | 39 000.00 | 648 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 320.00 | 102 699.00 | 39 000.00 | 640 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 703.00 | 47 990.00 | 37 703.00 | 37 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 703.00 | 47 990.00 | 37 703.00 | 37 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 703.00 | 47 990.00 | 37 703.00 | 37 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 990.00 | 37 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 602.00 | 186 602.00 | | 186 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 335 755.00 | 335 755.00 | | 335 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 953.00 | 79 649.00 | 46 304.00 | 125 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 065.00 | 459 065.00 | | 459 065.00 |
VW T.V.A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 365.00 | 425 061.00 | 46 304.00 | 471 365.00 |