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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 2 350.00 | 2 135.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 817.00 | | 1 295 817.00 | 1 295 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 226.00 | 12 156.00 | 1 071.00 | 13 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 115.00 | 117 607.00 | 800 508.00 | 918 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 947.00 | 132 113.00 | 2 116 834.00 | 2 248 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BZ Autres créances | 112 947.00 | | 112 947.00 | 112 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 596.00 | | 178 596.00 | 178 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 543.00 | 132 113.00 | 2 295 430.00 | 2 427 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 131 172.00 | 1 131 172.00 | | 1 131 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 818.00 | | 3 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
DH Report à nouveau | -136 058.00 | -162 388.00 | | -136 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 599.00 | 26 330.00 | | 294 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 605.00 | 1 097 006.00 | | 1 391 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 096.00 | 454 362.00 | | 426 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 722.00 | 540 438.00 | | 285 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 034.00 | 27 278.00 | | 87 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 103 920.00 | | 42 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 25 595.00 | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | 23 382.00 | 10 583.00 | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 825.00 | 1 162 175.00 | | 903 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 430.00 | 2 259 182.00 | | 2 295 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
FG Production vendue services | 944 185.00 | | 944 185.00 | 944 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 874.00 | | 987 874.00 | 987 874.00 |
FQ Autres produits | | | 9 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 27 019.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -27 019.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 048.00 | 355 117.00 | | 997 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 449.00 | 328 787.00 | | 702 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 599.00 | 26 330.00 | | 294 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 823.00 | 78 290.00 | | 53 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 1 495.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 76 795.00 | | 52 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 722.00 | 722.00 | | 285 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 096.00 | 44 188.00 | 215 874.00 | 426 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 313.00 | 31 970.00 | 88 342.00 | 120 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 617.00 | 31 970.00 | 105 646.00 | 137 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 792.00 | 149 883.00 | 215 874.00 | 816 792.00 |