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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 215.00 | 190 249.00 | 4 965.00 | 195 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 726.00 | 330 089.00 | 108 638.00 | 438 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 285.00 | 520 338.00 | 119 947.00 | 640 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
BN En cours de production de biens | 302 649.00 | | 302 649.00 | 302 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 991.00 | | 189 991.00 | 189 991.00 |
BZ Autres créances | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CF Disponibilités | 180 222.00 | | 180 222.00 | 180 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 643.00 | | 921 643.00 | 921 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 928.00 | 520 338.00 | 1 041 590.00 | 1 561 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 154.00 | 7 622.00 | | 6 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 256.00 | 88 787.00 | | 26 256.00 |
DH Report à nouveau | 428 352.00 | 403 101.00 | | 428 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 000.00 | 25 251.00 | | -36 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418.00 | 2 918.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 425 942.00 | 528 442.00 | | 425 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 946.00 | 49 468.00 | | 68 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 633.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 490.00 | 172 477.00 | | 253 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 907.00 | 181 337.00 | | 167 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 943.00 | 56 387.00 | | 59 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 464.00 | | |
EA Autres dettes | 65 269.00 | 172.00 | | 65 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 648.00 | 461 939.00 | | 615 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 590.00 | 990 381.00 | | 1 041 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 288.00 | | 47 666.00 | 622 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 669.00 | 640 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 669.00 | 633 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 965.00 | | 47 646.00 | 615 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | 20.00 | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 141.00 | 31 866.00 | 29 669.00 | 518 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 141.00 | 31 866.00 | 29 669.00 | 518 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 189 991.00 | 189 991.00 | | 189 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 909.00 | 29 384.00 | 39 525.00 | 68 909.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 593.00 | 287 593.00 | | 287 593.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 158.00 | 322 632.00 | 39 525.00 | 362 158.00 |