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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 958.00 | 70 394.00 | 564.00 | 70 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 899.00 | 270 380.00 | 4 519.00 | 274 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 389.00 | 340 774.00 | 80 615.00 | 421 389.00 |
BT Marchandises | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 490.00 | 6 288.00 | 210 202.00 | 216 490.00 |
BZ Autres créances | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 354 134.00 | | 354 134.00 | 354 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 572.00 | 6 288.00 | 651 284.00 | 657 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 961.00 | 347 062.00 | 731 899.00 | 1 078 961.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DH Report à nouveau | 191 945.00 | | | 191 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DL TOTAL (I) | 329 899.00 | | | 329 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | | | 218 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 899.00 | | | 731 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230 381.00 | | 3 230 381.00 | 3 230 381.00 |
FG Production vendue services | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 426.00 | | 3 233 426.00 | 3 233 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 071.00 | | | 3 254 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 869.00 | | | 3 194 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 389.00 | | 2 289.00 | 421 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 289.00 | 421 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 345 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 857.00 | | 2 289.00 | 345 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 168.00 | 2 654.00 | 49.00 | 338 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 168.00 | 2 654.00 | 49.00 | 338 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 376.00 | 3 996.00 | 11 084.00 | 13 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | 3 996.00 | 11 084.00 | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | 3 996.00 | 11 084.00 | 13 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 996.00 | 11 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 240 118.00 | 5 272.00 | |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |