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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 224.00 | 151 734.00 | 30 489.00 | 182 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 767 850.00 | 835 090.00 | 932 760.00 | 1 767 850.00 |
AN Terrains | 913 609.00 | | 913 609.00 | 913 609.00 |
AP Constructions | 11 436 114.00 | 10 879 616.00 | 556 498.00 | 11 436 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 981 496.00 | 15 002 247.00 | 979 249.00 | 15 981 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 063.00 | 497 147.00 | 4 915.00 | 502 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947 423.00 | 27 365 835.00 | 3 581 588.00 | 30 947 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 537.00 | 5 981.00 | 809 556.00 | 815 537.00 |
BN En cours de production de biens | 523 963.00 | | 523 963.00 | 523 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 880 359.00 | 228 380.00 | 2 651 978.00 | 2 880 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 953.00 | | 1 352 953.00 | 1 352 953.00 |
BZ Autres créances | 1 230 209.00 | | 1 230 209.00 | 1 230 209.00 |
CF Disponibilités | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 403.00 | 234 362.00 | 6 666 041.00 | 6 900 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 848 020.00 | 27 600 197.00 | 10 247 823.00 | 37 848 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 335.00 | 355 335.00 | | 355 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 273 844.00 | 4 273 844.00 | | 4 273 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
DG Autres réserves | 2 013 533.00 | 2 013 533.00 | | 2 013 533.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 921.00 | 2 068 177.00 | | 2 068 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 662.00 | 744.00 | | 74 662.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 632.00 | 8 752 970.00 | | 8 827 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 812.00 | 45 515.00 | | 5 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 812.00 | 45 515.00 | | 5 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 584 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 105.00 | 482 627.00 | | 453 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 304.00 | 656 798.00 | | 755 304.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 2 397.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 377.00 | 2 726 405.00 | | 1 414 377.00 |
ED (V) | | 1 630.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 247 823.00 | 11 526 521.00 | | 10 247 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 377.00 | | | 1 414 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 685 666.00 | 1 089 221.00 | 7 774 888.00 | 6 685 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 666.00 | 1 089 221.00 | 7 774 888.00 | 6 685 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 016 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 572.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 116 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 16 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 389.00 | 6 400.00 | | 8 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 389.00 | -24 599.00 | | 8 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 610.00 | 24 599.00 | | 31 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 597.00 | 8 579 595.00 | | 7 083 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 934.00 | 8 578 850.00 | | 7 008 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 662.00 | 744.00 | | 74 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 752 322.00 | | 395 505.00 | 30 752 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 920.00 | 18 483.00 | 30 947 423.00 | 181 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | 1 950 074.00 | 17 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 406.00 | 18 483.00 | 28 997 348.00 | 164 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 692.00 | | 91 896.00 | 1 875 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 876 629.00 | | 303 609.00 | 28 876 629.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 809 584.00 | 574 734.00 | 18 483.00 | 26 809 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 361.00 | 156 463.00 | | 830 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 979 223.00 | 418 270.00 | 18 483.00 | 25 979 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 515.00 | 5 812.00 | 45 515.00 | 45 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 202.00 | 234 362.00 | 437 202.00 | 437 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 202.00 | 234 362.00 | 437 202.00 | 437 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 718.00 | 240 174.00 | 482 717.00 | 482 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 174.00 | 438 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 105.00 | 453 105.00 | | 453 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 872.00 | 690 872.00 | | 690 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 953.00 | 1 352 953.00 | | 1 352 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 279.00 | 1 055 279.00 | | 1 055 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 635.00 | 205 635.00 | | 205 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 628.00 | 2 590 628.00 | | 2 590 628.00 |
VW T.V.A. | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 377.00 | 1 414 377.00 | | 1 414 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 499.00 | 224 301.00 | | 122 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 524.00 | 18 750.00 | | 17 524.00 |
ST Autres comptes | 967 752.00 | 905 031.00 | | 967 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 812.00 | 23 066.00 | | 23 812.00 |
YT Sous‐traitance | 276 358.00 | 345 884.00 | | 276 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 210.00 | 38 288.00 | | 120 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 463.00 | 113 101.00 | | 69 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 963.00 | 337 403.00 | | 191 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 517 136.00 | 1 896 787.00 | | 1 517 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 495.00 | 956 740.00 | | 657 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 658.00 | 1 331 021.00 | | 1 405 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |