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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 956 745.00 | 606 390.00 | 350 354.00 | 956 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 590.00 | 1 391 093.00 | 220 497.00 | 1 611 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 786.00 | 190 015.00 | 215 771.00 | 405 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 214.00 | 2 189 593.00 | 786 622.00 | 2 976 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 500.00 | 16 121.00 | 313 379.00 | 329 500.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 638.00 | 16 121.00 | 683 517.00 | 699 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 855.00 | 2 205 714.00 | 1 470 140.00 | 3 675 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 655.00 | 541 098.00 | | 561 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 458.00 | 90 556.00 | | 104 458.00 |
DL TOTAL (I) | 708 040.00 | 673 581.00 | | 708 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 348.00 | 483.00 | | 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 568.00 | 621 626.00 | | 469 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 58 349.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 372.00 | 187 352.00 | | 215 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 100.00 | 867 908.00 | | 762 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 140.00 | 1 541 490.00 | | 1 470 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 275.00 | 398 340.00 | | 446 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
UX Autres créances clients | 317 040.00 | 317 040.00 | | 317 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 568.00 | 153 743.00 | 315 825.00 | 469 568.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 894.00 | 364 894.00 | | 364 894.00 |
VW T.V.A. | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 073.00 | 447 248.00 | 315 825.00 | 763 073.00 |