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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 516 458.00 | 476 690.00 | 39 768.00 | 516 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 023.00 | 601 460.00 | 93 563.00 | 695 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 417.00 | 127.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 1 747 133.00 | | 1 747 133.00 | 1 747 133.00 |
CF Disponibilités | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 591.00 | 4 417.00 | 1 857 174.00 | 1 861 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 614.00 | 605 877.00 | 1 950 737.00 | 2 556 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
DG Autres réserves | 149 729.00 | 149 729.00 | | 149 729.00 |
DH Report à nouveau | 286 676.00 | 293 557.00 | | 286 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 343.00 | -6 881.00 | | -9 343.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | 942.00 | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 233.00 | 1 949 156.00 | | 1 940 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 3 385.00 | | 10 402.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 503.00 | 3 486.00 | | 10 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 737.00 | 1 952 642.00 | | 1 950 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420.00 | 729.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 729.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -729.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354.00 | 24 681.00 | | 22 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 697.00 | 31 562.00 | | 31 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 343.00 | -6 881.00 | | -9 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 478.00 | | | 705 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 695 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 455.00 | 686 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 418.00 | | | 697 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 286.00 | 7 629.00 | 10 455.00 | 604 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 286.00 | 7 629.00 | 10 455.00 | 604 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942.00 | 420.00 | | 942.00 |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | 1 386.00 | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 803.00 | | 1 386.00 | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | 420.00 | 1 386.00 | 6 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 699.00 | 5 158.00 | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 740 001.00 | 1 740 001.00 | | 1 740 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 678.00 | 1 741 975.00 | 9 703.00 | 1 751 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 503.00 | 10 402.00 | 101.00 | 10 503.00 |