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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AH Fonds commercial | 382 257.00 | | 382 257.00 | 382 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 595.00 | 34 528.00 | 24 067.00 | 58 595.00 |
AP Constructions | 66 862.00 | 53 742.00 | 13 120.00 | 66 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 804.00 | 11 651.00 | 143 153.00 | 154 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 672.00 | 43 911.00 | 23 761.00 | 67 672.00 |
BF Prêts | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 301.00 | 143 832.00 | 741 469.00 | 885 301.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793 540.00 | | 1 793 540.00 | 1 793 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 856 825.00 | 693 759.00 | 3 163 066.00 | 3 856 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 408.00 | 183 314.00 | 2 952 093.00 | 3 135 408.00 |
BZ Autres créances | 93 974.00 | | 93 974.00 | 93 974.00 |
CF Disponibilités | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 115 044.00 | 877 073.00 | 8 237 970.00 | 9 115 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 346.00 | 1 020 905.00 | 8 979 440.00 | 10 000 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 909 802.00 | 3 657 278.00 | | 3 909 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 439.00 | 252 523.00 | | 359 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 242.00 | 4 105 802.00 | | 4 465 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 399.00 | 871 593.00 | | 1 584 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 474.00 | 1 231 660.00 | | 1 142 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 743.00 | 297 993.00 | | 389 743.00 |
EA Autres dettes | 1 397 581.00 | 981 715.00 | | 1 397 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 198.00 | 3 382 962.00 | | 4 514 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 979 440.00 | 7 488 765.00 | | 8 979 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 840 370.00 | 1 700 463.00 | 17 540 833.00 | 15 840 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 840 370.00 | 1 700 463.00 | 17 540 833.00 | 15 840 370.00 |
FM Production stockée | | | 371 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 670 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 011 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799 573.00 | |
GE Autres charges | | | 110 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 741 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 944.00 | 13 000.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 13 000.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 206 588.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 13 000.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 219 588.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -206 588.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 218.00 | 27 491.00 | | 67 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 674 680.00 | 16 176 915.00 | | 18 674 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 315 240.00 | 15 924 392.00 | | 18 315 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 439.00 | 252 523.00 | | 359 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 890.00 | | 318 356.00 | 570 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 945.00 | 154 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 885 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 525.00 | | 135 242.00 | 306 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 798.00 | | 175 541.00 | 113 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 567.00 | | 7 573.00 | 150 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 322.00 | 33 510.00 | | 110 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 373.00 | 10 155.00 | | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 949.00 | 23 355.00 | | 85 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 486 599.00 | 693 759.00 | 486 599.00 | 486 599.00 |
6T Sur comptes clients | 119 881.00 | 105 814.00 | 42 380.00 | 119 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 480.00 | 799 573.00 | 528 979.00 | 606 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 480.00 | 799 573.00 | 528 979.00 | 606 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799 573.00 | 528 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 475.00 | 1 142 475.00 | | 1 142 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 347.00 | 122 347.00 | | 122 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 582.00 | 1 397 582.00 | | 1 397 582.00 |
UP Prêts | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 908.00 | 2 682 908.00 | | 2 682 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 501.00 | 90 501.00 | 362 000.00 | 452 501.00 |
VB T. V. A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 068.00 | 1 553 068.00 | | 1 553 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 332.00 | 23 466.00 | 7 866.00 | 31 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450 924.00 | 2 934 728.00 | 516 196.00 | 3 450 924.00 |
VW T.V.A. | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 199.00 | 4 506 333.00 | 7 866.00 | 4 514 199.00 |