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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 176.00 | 327.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 630.00 | 92 134.00 | 1 496.00 | 93 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 133.00 | 92 310.00 | 1 823.00 | 94 133.00 |
BT Marchandises | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 066.00 | | 114 066.00 | 114 066.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 598.00 | 92 310.00 | 259 288.00 | 351 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 167 005.00 | 167 005.00 | | 167 005.00 |
DH Report à nouveau | -24 451.00 | -13 856.00 | | -24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 399.00 | -10 595.00 | | -6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 202 154.00 | 208 553.00 | | 202 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 088.00 | 30 038.00 | | 28 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 16 485.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060.00 | 6 018.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 133.00 | 53 527.00 | | 57 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 288.00 | 262 080.00 | | 259 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 031.00 | 53 527.00 | | 35 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 38.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 691.00 | | 259 691.00 | 259 691.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 752.00 | | 259 752.00 | 259 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -2 127.00 | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 051.00 | 237 438.00 | | 274 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 450.00 | 248 034.00 | | 280 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 399.00 | -10 595.00 | | -6 399.00 |