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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 7 308.00 | 3 714.00 | 11 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 715.00 | 324 274.00 | 41 440.00 | 365 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 514.00 | 563 170.00 | 266 344.00 | 829 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 078.00 | 894 752.00 | 312 325.00 | 1 207 078.00 |
BP En cours de production de services | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BT Marchandises | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 871.00 | | 503 871.00 | 503 871.00 |
BZ Autres créances | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 2 374.00 | 22 626.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 627 884.00 | | 627 884.00 | 627 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 067.00 | 2 374.00 | 1 320 693.00 | 1 323 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 144.00 | 897 126.00 | 1 633 018.00 | 2 530 144.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 163 006.00 | 99 692.00 | | 163 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 417.00 | 253 314.00 | | 313 417.00 |
DL TOTAL (I) | 583 257.00 | 459 840.00 | | 583 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 247.00 | 176 540.00 | | 140 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 379.00 | 262 598.00 | | 266 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 693.00 | 404 781.00 | | 340 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 860.00 | 302 791.00 | | 296 860.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 9 776.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 761.00 | 1 156 487.00 | | 1 049 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 018.00 | 1 616 326.00 | | 1 633 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 716.00 | 1 016 347.00 | | 945 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 391.00 | | 2 290 391.00 | 2 290 391.00 |
FG Production vendue services | 1 134 054.00 | | 1 134 054.00 | 1 134 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 446.00 | | 3 424 446.00 | 3 424 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 759.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 905.00 | 12 701.00 | | 17 905.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 523.00 | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369.00 | 20 296.00 | | 8 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 16 250.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 369.00 | 36 546.00 | | 36 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 198.00 | | 1 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 198.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 766.00 | 36 348.00 | | 34 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 785.00 | 92 040.00 | | 107 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 767.00 | 3 139 175.00 | | 3 477 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 350.00 | 2 885 861.00 | | 3 164 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 417.00 | 253 314.00 | | 313 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 689.00 | | 29 758.00 | 1 240 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 370.00 | 1 207 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 370.00 | 1 195 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 840.00 | | 29 758.00 | 1 228 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 336.00 | 109 786.00 | 63 370.00 | 848 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 2 214.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 243.00 | 107 571.00 | 63 370.00 | 843 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 693.00 | 340 693.00 | | 340 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 503 871.00 | 503 871.00 | | 503 871.00 |
VB T. V. A. | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 247.00 | 36 202.00 | 104 045.00 | 140 247.00 |
VI Groupe et associés | 266 379.00 | 266 379.00 | | 266 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 125.00 | 573 901.00 | 224.00 | 574 125.00 |
VW T.V.A. | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 761.00 | 945 716.00 | 104 045.00 | 1 049 761.00 |