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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 097 401.00 | | 1 097 401.00 | 1 097 401.00 |
AN Terrains | 384 964.00 | | 384 964.00 | 384 964.00 |
AP Constructions | 854 123.00 | 488 649.00 | 365 474.00 | 854 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 660.00 | 3 020.00 | 6 640.00 | 9 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 819.00 | 168 145.00 | 175 674.00 | 343 819.00 |
BF Prêts | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 952.00 | 662 841.00 | 2 165 111.00 | 2 827 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BZ Autres créances | 188 260.00 | | 188 260.00 | 188 260.00 |
CF Disponibilités | 129 048.00 | | 129 048.00 | 129 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 119.00 | | 334 119.00 | 334 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 071.00 | 662 841.00 | 2 499 230.00 | 3 162 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 225.00 | | | 2 284 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 750.00 | | | 2 465 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 230.00 | | | 2 499 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 879.00 | | 699 879.00 | 699 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 879.00 | | 699 879.00 | 699 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 195.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 580.00 | | | 731 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 686.00 | | | 556 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 784.00 | | 498 168.00 | 2 749 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 134 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 000.00 | 2 827 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 428.00 | | | 1 100 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 048.00 | | 77 518.00 | 1 515 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 308.00 | | 420 650.00 | 134 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 646.00 | 53 195.00 | | 609 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 619.00 | 53 195.00 | | 606 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UP Prêts | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 029.00 | 205 071.00 | 134 958.00 | 340 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
ST Autres comptes | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 581.00 | | | 197 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |