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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 013.00 | 31 328.00 | 684.00 | 32 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 769.00 | 33 964.00 | 154 808.00 | 188 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 478.00 | 6 640.00 | 215 838.00 | 222 478.00 |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 438 116.00 | | 438 116.00 | 438 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 721.00 | 6 640.00 | 686 081.00 | 692 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 490.00 | 40 601.00 | 840 889.00 | 881 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DG Autres réserves | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
DL TOTAL (I) | 348 538.00 | | | 348 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
EA Autres dettes | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 351.00 | | | 492 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 889.00 | | | 840 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 351.00 | | | 492 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 018.00 | | 896 018.00 | 896 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 018.00 | | 896 018.00 | 896 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 243.00 | | | 896 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 529.00 | | | 765 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 523.00 | 1 437.00 | | 32 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 128.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 019.00 | 1 309.00 | | 30 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 865.00 | 114 865.00 | | 114 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 259.00 | 254 167.00 | 11 092.00 | 265 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 351.00 | 492 351.00 | | 492 351.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |