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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AH Fonds commercial | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 991.00 | 84 877.00 | 26 113.00 | 110 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 320.00 | 273 233.00 | 87 087.00 | 360 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 113.00 | 358 111.00 | 500 001.00 | 858 113.00 |
BT Marchandises | 187 991.00 | 5 578.00 | 182 413.00 | 187 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
BZ Autres créances | 355 580.00 | | 355 580.00 | 355 580.00 |
CF Disponibilités | 542 317.00 | | 542 317.00 | 542 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 421.00 | 5 578.00 | 1 194 843.00 | 1 200 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 534.00 | 363 689.00 | 1 694 845.00 | 2 058 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 766 973.00 | 888 630.00 | | 766 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 689.00 | 128 343.00 | | 180 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 563.00 | 1 158 873.00 | | 1 089 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 122.00 | 297 024.00 | | 249 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 776.00 | 273 601.00 | | 268 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 382.00 | 89 494.00 | | 87 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 281.00 | 700 120.00 | | 605 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 845.00 | 1 858 994.00 | | 1 694 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 807.00 | 644 339.00 | | 437 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VC Groupe et associés | 326 364.00 | 326 364.00 | | 326 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 123.00 | 81 648.00 | 167 474.00 | 249 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 060.00 | 484 060.00 | | 484 060.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 281.00 | 437 807.00 | 167 474.00 | 605 281.00 |