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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 512.00 | 21 894.00 | 3 619.00 | 25 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 502.00 | 93 330.00 | 42 172.00 | 135 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 370.00 | 119 493.00 | 300 877.00 | 420 370.00 |
BT Marchandises | 366 182.00 | 32 200.00 | 333 982.00 | 366 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 833.00 | 27 139.00 | 438 695.00 | 465 833.00 |
BZ Autres créances | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 305 950.00 | | 305 950.00 | 305 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 677.00 | 59 339.00 | 1 189 338.00 | 1 248 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 047.00 | 178 832.00 | 1 490 215.00 | 1 669 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
CU Autres participations | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 641 641.00 | 636 855.00 | | 641 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 461.00 | 94 786.00 | | 129 461.00 |
DL TOTAL (I) | 790 107.00 | 750 645.00 | | 790 107.00 |
DP Provisions pour risques | 17 232.00 | 16 833.00 | | 17 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 232.00 | 16 833.00 | | 17 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 149.00 | 147 124.00 | | 121 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 968.00 | 3 048.00 | | 49 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 874.00 | 311 376.00 | | 248 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 492.00 | 156 831.00 | | 220 492.00 |
EA Autres dettes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 876.00 | 618 380.00 | | 682 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 215.00 | 1 385 858.00 | | 1 490 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 912.00 | 615 332.00 | | 535 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 183.00 | | 80 188.00 | 365 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 001.00 | 105 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 001.00 | 420 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 161 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 270.00 | | | 154 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 564.00 | | 4 450.00 | 166 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 349.00 | | 75 738.00 | 44 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 751.00 | 21 777.00 | 3 035.00 | 100 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 481.00 | 21 777.00 | 3 035.00 | 96 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 833.00 | 17 232.00 | 16 833.00 | 16 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 890.00 | 32 200.00 | 29 890.00 | 29 890.00 |
6T Sur comptes clients | 39 412.00 | | 12 274.00 | 39 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 302.00 | 32 200.00 | 42 164.00 | 69 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 135.00 | 49 432.00 | 58 997.00 | 86 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 200.00 | 42 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 232.00 | 16 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 874.00 | 248 874.00 | | 248 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 592.00 | 115 592.00 | | 115 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 149.00 | 24 153.00 | 88 784.00 | 121 149.00 |
VI Groupe et associés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 522.00 | 544 522.00 | | 544 522.00 |
VW T.V.A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 908.00 | 535 912.00 | 88 784.00 | 632 908.00 |