| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 460.00 | 411 912.00 | 114 548.00 | 526 460.00 |
AH Fonds commercial | 242 309.00 | | 242 309.00 | 242 309.00 |
AN Terrains | 43 827.00 | 39 253.00 | 4 573.00 | 43 827.00 |
AP Constructions | 666 281.00 | 604 654.00 | 61 627.00 | 666 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 624.00 | 7 210 829.00 | 1 101 794.00 | 8 312 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020 818.00 | 2 542 797.00 | 478 021.00 | 3 020 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BF Prêts | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 731 702.00 | 10 898 608.00 | 17 833 094.00 | 28 731 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 957.00 | | 656 957.00 | 656 957.00 |
BN En cours de production de biens | 1 452 483.00 | | 1 452 483.00 | 1 452 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 881.00 | 268 427.00 | 6 923 455.00 | 7 191 881.00 |
BZ Autres créances | 3 800 405.00 | 566 465.00 | 3 233 940.00 | 3 800 405.00 |
CF Disponibilités | 3 306 864.00 | | 3 306 864.00 | 3 306 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 491 353.00 | 834 892.00 | 15 656 462.00 | 16 491 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 232 715.00 | 11 733 500.00 | 33 499 215.00 | 45 232 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 066 851.00 | | | 2 066 851.00 |
CU Autres participations | 15 777 618.00 | 89 163.00 | 15 688 455.00 | 15 777 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 492.00 | | | 880 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
DG Autres réserves | 5 746 759.00 | | | 5 746 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DK Provisions réglementées | 180 132.00 | | | 180 132.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 551.00 | | | 7 439 551.00 |
DP Provisions pour risques | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367 229.00 | | | 9 367 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818 510.00 | | | 4 818 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 977.00 | | | 819 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506 477.00 | | | 7 506 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 039.00 | | | 2 489 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 291 416.00 | | | 291 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 501.00 | | | 626 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 933 405.00 | | | 25 933 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 499 215.00 | | | 33 499 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 638 676.00 | | | 12 638 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 124 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 124 464.00 | |
FM Production stockée | | | 771 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 145 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 582 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 904 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 354.00 | | | 339 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 772.00 | | | 389 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 742.00 | | | -82 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 483.00 | | | -17 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 795 034.00 | | | 29 795 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 733 987.00 | | | 29 733 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349 700.00 | | 687 587.00 | 28 349 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 293.00 | 15 919 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 585.00 | 28 731 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 768 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 292.00 | 12 043 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 465.00 | | 144 305.00 | 625 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 819 484.00 | | 435 357.00 | 11 819 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904 752.00 | | 107 925.00 | 15 904 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212 850.00 | 764 814.00 | 168 218.00 | 10 212 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 275.00 | 81 637.00 | | 330 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882 575.00 | 683 177.00 | 168 218.00 | 9 882 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 418.00 | 33 745.00 | | 55 418.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 824.00 | 39 418.00 | 19 110.00 | 159 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 408.00 | 44 484.00 | | 790 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 826.00 | 78 229.00 | | 845 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 650.00 | 117 647.00 | 19 110.00 | 1 005 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 418.00 | 19 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 506 477.00 | 7 506 477.00 | | 7 506 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489 039.00 | 2 489 039.00 | | 2 489 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 416.00 | 291 416.00 | | 291 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 501.00 | 626 501.00 | | 626 501.00 |
UP Prêts | 5 099.00 | 5 098.00 | 1.00 | 5 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
UX Autres créances clients | 7 191 881.00 | 7 033 319.00 | 158 562.00 | 7 191 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367 228.00 | 1 710 985.00 | 7 340 152.00 | 9 367 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 818 510.00 | 1.00 | 4 818 509.00 | 4 818 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 364 121.00 | | | 3 364 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292 276.00 | | | 1 292 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800 405.00 | 1 892 116.00 | 1 908 289.00 | 3 800 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 204 864.00 | 9 002 056.00 | 2 202 808.00 | 11 204 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 113 428.00 | 12 638 676.00 | 12 158 661.00 | 25 113 428.00 |