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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 355.00 | 195 512.00 | 61 842.00 | 257 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 358.00 | 228 079.00 | 211 279.00 | 439 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 669.00 | 32 121.00 | 299 548.00 | 331 669.00 |
BZ Autres créances | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CF Disponibilités | 263 983.00 | | 263 983.00 | 263 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 638.00 | 32 121.00 | 691 517.00 | 723 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 997.00 | 260 200.00 | 902 797.00 | 1 162 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 253.00 | | | 221 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
DL TOTAL (I) | 321 276.00 | | | 321 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
EA Autres dettes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 521.00 | | | 581 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 797.00 | | | 902 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 673.00 | | | 564 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 095.00 | | 19 263.00 | 420 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 706.00 | | 19 216.00 | 270 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 47.00 | 4 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 770.00 | 22 310.00 | 228 079.00 | 205 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 770.00 | 22 310.00 | 228 079.00 | 205 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 331 670.00 | 331 670.00 | | 331 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 664.00 | 13 816.00 | 16 847.00 | 30 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 083.00 | 386 903.00 | 180.00 | 387 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 521.00 | 564 674.00 | 16 847.00 | 581 521.00 |