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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 11 073.00 | 9 098.00 | 20 171.00 |
AP Constructions | 120 800.00 | 117 457.00 | 3 343.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 394.00 | 40 360.00 | 5 034.00 | 45 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 767.00 | 96 680.00 | 20 087.00 | 116 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 188.00 | 265 571.00 | 37 618.00 | 303 188.00 |
BT Marchandises | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 708.00 | | 516 708.00 | 516 708.00 |
BZ Autres créances | 161 383.00 | | 161 383.00 | 161 383.00 |
CF Disponibilités | 292 941.00 | | 292 941.00 | 292 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 419.00 | | 1 035 419.00 | 1 035 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 607.00 | 265 571.00 | 1 073 036.00 | 1 338 607.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 284 415.00 | 146 299.00 | | 284 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 902.00 | 138 116.00 | | 71 902.00 |
DL TOTAL (I) | 366 378.00 | 294 476.00 | | 366 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | 1 662.00 | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 491.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 185.00 | 765 595.00 | | 643 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 797.00 | 59 962.00 | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 7 281.00 | 10 059.00 | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 658.00 | 837 768.00 | | 706 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 036.00 | 1 132 245.00 | | 1 073 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 902.00 | 837 768.00 | | 701 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 662.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 987.00 | | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 818.00 | | 18 071.00 | 286 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 303 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 292.00 | | 5 579.00 | 16 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 470.00 | | 12 492.00 | 270 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 964.00 | 17 307.00 | 1 700.00 | 249 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | 780.00 | 1 700.00 | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 971.00 | 16 527.00 | | 237 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 185.00 | 643 185.00 | | 643 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 516 708.00 | 516 708.00 | | 516 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 3 768.00 | 4 756.00 | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 182.00 | 679 182.00 | | 679 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 658.00 | 701 902.00 | 4 756.00 | 706 658.00 |