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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 184.00 | 97 613.00 | 5 571.00 | 103 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 698.00 | 351 440.00 | 120 259.00 | 471 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | 31 300.00 | 200.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 754.00 | 534 783.00 | 177 972.00 | 712 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 662.00 | 21 354.00 | 35 308.00 | 56 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 481.00 | 35 404.00 | 219 077.00 | 254 481.00 |
BZ Autres créances | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CF Disponibilités | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 576.00 | 56 758.00 | 509 818.00 | 566 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 330.00 | 591 541.00 | 687 790.00 | 1 279 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264 672.00 | | | 264 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 303 613.00 | | | 303 613.00 |
DH Report à nouveau | -1 433 407.00 | | | -1 433 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 056.00 | | | -746 056.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 977.00 | | | -1 575 977.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 875.00 | | | 286 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 403.00 | | | 344 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
EA Autres dettes | 782 184.00 | | | 782 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 767.00 | | | 2 068 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 790.00 | | | 687 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 544.00 | | | 1 457 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 304 095.00 | 35 995.00 | 2 340 090.00 | 2 304 095.00 |
FG Production vendue services | 469 564.00 | 123 777.00 | 593 341.00 | 469 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 659.00 | 159 772.00 | 2 933 431.00 | 2 773 659.00 |
FM Production stockée | | | 30 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 338.00 | | | -7 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 850.00 | | | 2 993 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 905.00 | | | 3 739 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 056.00 | | | -746 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 526.00 | | 48 228.00 | 664 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 284.00 | | 5 915.00 | 141 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 909.00 | | 27 204.00 | 454 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 333.00 | | 15 109.00 | 68 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 675.00 | 50 792.00 | | 424 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 813.00 | 4 800.00 | | 108 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 862.00 | 45 993.00 | | 315 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 150 000.00 | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 386.00 | 3 968.00 | | 17 386.00 |
6T Sur comptes clients | 35 621.00 | | 217.00 | 35 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 322.00 | 3 968.00 | 217.00 | 112 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 322.00 | 153 968.00 | 217.00 | 157 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 968.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 403.00 | 344 403.00 | | 344 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 184.00 | 173 068.00 | 480 429.00 | 782 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 100.00 | 424 100.00 | | 424 100.00 |
UP Prêts | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
UX Autres créances clients | 254 481.00 | 254 481.00 | | 254 481.00 |
VB T. V. A. | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 284 768.00 | 284 768.00 | | 284 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 306.00 | 405 363.00 | 51 942.00 | 457 306.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 767.00 | 1 457 544.00 | 482 535.00 | 2 068 767.00 |