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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 323.00 | 177 483.00 | 232 839.00 | 410 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 323.00 | 177 483.00 | 232 839.00 | 410 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 385.00 | 138 007.00 | 347 378.00 | 485 385.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 297.00 | 138 007.00 | 634 290.00 | 772 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 619.00 | 315 490.00 | 867 129.00 | 1 182 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 149 259.00 | 140 972.00 | | 149 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 746.00 | 8 487.00 | | -110 746.00 |
DL TOTAL (I) | 85 213.00 | 195 959.00 | | 85 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 417.00 | 66 935.00 | | 291 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 186.00 | 229 111.00 | | 212 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 246 011.00 | | 118 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 844.00 | 120 958.00 | | 120 844.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | 59 593.00 | | 39 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 916.00 | 723 852.00 | | 781 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 129.00 | 933 291.00 | | 867 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 916.00 | 723 852.00 | | 781 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 756.00 | 64 858.00 | | 290 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
FG Production vendue services | 1 844 973.00 | | 1 844 973.00 | 1 844 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 142.00 | | 1 856 142.00 | 1 856 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 010.00 | |
GE Autres charges | | | 37 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 923.00 | 63 777.00 | | 33 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 270.00 | 6 244.00 | | 6 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 990.00 | 18 647.00 | | 18 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 232.00 | 170 675.00 | | 138 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 702.00 | 189 322.00 | | 170 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 753.00 | 6 809.00 | | 50 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 842.00 | 52 566.00 | | 35 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 595.00 | 72 854.00 | | 86 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 107.00 | 116 468.00 | | 84 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 379.00 | 2 469 356.00 | | 2 100 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 126.00 | 2 460 869.00 | | 2 211 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 746.00 | 8 487.00 | | -110 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 839.00 | | 99 711.00 | 507 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 227.00 | 410 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 227.00 | 410 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 839.00 | | 99 711.00 | 507 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 320.00 | 118 549.00 | 161 385.00 | 220 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 320.00 | 118 549.00 | 161 385.00 | 220 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
6T Sur comptes clients | 108 711.00 | 62 010.00 | 32 714.00 | 108 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 711.00 | 62 010.00 | 32 714.00 | 108 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 191.00 | 62 010.00 | 46 194.00 | 122 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 010.00 | 32 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
UX Autres créances clients | 375 969.00 | | | 375 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
VI Groupe et associés | 157 462.00 | 157 462.00 | | 157 462.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 915.00 | 493 499.00 | 109 416.00 | 602 915.00 |
VW T.V.A. | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 916.00 | 781 916.00 | | 781 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 831.00 | 40 647.00 | | 33 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | 10 563.00 | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 552 060.00 | 620 923.00 | | 552 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 170 675.00 | 1 358 970.00 | | 1 170 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 1 989.00 | | 58.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592.00 | 1 280.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | 5 607.00 | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 163.00 | 46 254.00 | | 38 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 892.00 | 483 565.00 | | 403 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 282.00 | 388 531.00 | | 325 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 730 104.00 | 1 993 724.00 | | 1 730 104.00 |