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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 6 642.00 | 3 052.00 | 9 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 906 944.00 | 11 627 875.00 | 4 279 070.00 | 15 906 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 632.00 | 80 179.00 | 899 454.00 | 979 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 972 805.00 | 11 714 695.00 | 11 258 110.00 | 22 972 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 534.00 | | 147 534.00 | 147 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 104.00 | | 1 358 104.00 | 1 358 104.00 |
BZ Autres créances | 302 780.00 | | 302 780.00 | 302 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 355 011.00 | 14 151.00 | 3 340 860.00 | 3 355 011.00 |
CF Disponibilités | 3 980 842.00 | | 3 980 842.00 | 3 980 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 152 036.00 | 14 151.00 | 9 137 885.00 | 9 152 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 124 841.00 | 11 728 846.00 | 20 395 996.00 | 32 124 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
CU Autres participations | 6 054 116.00 | | 6 054 116.00 | 6 054 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 11 599 196.00 | 10 500 055.00 | | 11 599 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 968.00 | 1 099 141.00 | | 1 265 968.00 |
DK Provisions réglementées | 834 325.00 | 1 121 939.00 | | 834 325.00 |
DL TOTAL (I) | 14 010 141.00 | 13 031 788.00 | | 14 010 141.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 684.00 | 3 336 220.00 | | 2 798 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 622.00 | 1 467 643.00 | | 2 986 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 732.00 | 250 572.00 | | 105 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 800.00 | 395 223.00 | | 441 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 744.00 | 24 112.00 | | 16 744.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 4 595.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 854.00 | 5 478 365.00 | | 6 360 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 996.00 | 18 510 152.00 | | 20 395 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 160.00 | 2 708 384.00 | | 4 255 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 049.00 | | 4 015 049.00 | 4 015 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 049.00 | | 4 015 049.00 | 4 015 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 614.00 | 287 868.00 | | 287 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 614.00 | 298 967.00 | | 312 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | 60 600.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | 222.00 | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | 60 822.00 | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 756.00 | 238 144.00 | | 299 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 463.00 | 5 467 999.00 | | 5 701 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 496.00 | 4 368 858.00 | | 4 435 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 968.00 | 1 099 141.00 | | 1 265 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 511.00 | 8 372.00 | | 8 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 941 638.00 | | 1 171 405.00 | 22 941 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962 784.00 | 177 453.00 | 22 972 805.00 | 962 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962 784.00 | 177 453.00 | 16 901 115.00 | 962 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 870 798.00 | | 1 170 555.00 | 16 870 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 146.00 | | 850.00 | 6 061 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871 764.00 | 909 040.00 | 66 109.00 | 10 871 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579.00 | 3 063.00 | | 3 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868 185.00 | 905 977.00 | 66 109.00 | 10 868 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 147 683.00 | | 1 147 683.00 | 1 147 683.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 939.00 | | 287 614.00 | 1 121 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 852.00 | 5 181.00 | 21 882.00 | 30 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 535.00 | 5 181.00 | 1 169 565.00 | 1 178 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 474.00 | 30 181.00 | 1 457 179.00 | 2 300 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 21 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 181.00 | 1 147 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 104.00 | 1 358 104.00 | | 1 358 104.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VC Groupe et associés | 234 488.00 | 234 488.00 | | 234 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 731.00 | 686 037.00 | 2 105 694.00 | 2 791 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 483.00 | 2 986 483.00 | | 2 986 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VP Divers | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 529.00 | 1 676 529.00 | | 1 676 529.00 |
VW T.V.A. | 263 204.00 | 263 204.00 | | 263 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360 854.00 | 4 255 160.00 | 2 105 694.00 | 6 360 854.00 |