| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 866.00 | 330 313.00 | 2 553.00 | 332 866.00 |
AP Constructions | 64 794.00 | 18 455.00 | 46 339.00 | 64 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 019.00 | 259 814.00 | 78 205.00 | 338 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 319.00 | 1 618 222.00 | 132 098.00 | 1 750 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 025.00 | 2 376 804.00 | 691 221.00 | 3 068 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 986.00 | 81 262.00 | 1 772 724.00 | 1 853 986.00 |
BZ Autres créances | 246 197.00 | | 246 197.00 | 246 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 111 118.00 | | 111 118.00 | 111 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 552.00 | 81 262.00 | 2 194 290.00 | 2 275 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 577.00 | 2 458 066.00 | 2 885 511.00 | 5 343 577.00 |
CU Autres participations | 339 429.00 | 150 000.00 | 189 429.00 | 339 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 291 786.00 | 459 524.00 | | 291 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 409.00 | -167 738.00 | | -199 409.00 |
DL TOTAL (I) | 142 685.00 | 342 094.00 | | 142 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 901.00 | 1 307 718.00 | | 611 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 688.00 | 1 381 916.00 | | 1 612 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 380.00 | 322 199.00 | | 316 380.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 46 392.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 826.00 | 3 058 225.00 | | 2 742 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 511.00 | 3 416 319.00 | | 2 885 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 653.00 | 2 912 362.00 | | 2 271 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 2 186.00 | | 1 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 495 555.00 | | 7 495 555.00 | 7 495 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 495 555.00 | | 7 495 555.00 | 7 495 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 770.00 | 10 072.00 | | 67 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 295 820.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 498.00 | 60 635.00 | | 21 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 498.00 | 329 871.00 | | 21 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | -34 051.00 | | -5 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 743.00 | 7 831 870.00 | | 7 629 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 152.00 | 7 999 608.00 | | 7 829 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 409.00 | -167 738.00 | | -199 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 982.00 | 121 865.00 | | 185 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 118.00 | | 60 907.00 | 3 007 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 111.00 | | | 348 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 225.00 | | 60 907.00 | 2 092 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 782.00 | | | 566 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 118.00 | 80 686.00 | | 2 146 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 192.00 | 5 121.00 | | 325 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 925.00 | 75 566.00 | | 1 820 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 762.00 | 53 211.00 | 10 710.00 | 38 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 762.00 | 203 211.00 | 10 710.00 | 38 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 762.00 | 203 211.00 | 26 710.00 | 54 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 688.00 | 1 612 688.00 | | 1 612 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 258.00 | 124 258.00 | | 124 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 353.00 | | 227 353.00 | 227 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 588.00 | 1 840 588.00 | | 1 840 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
VB T. V. A. | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 186.00 | 139 014.00 | 471 172.00 | 610 186.00 |
VI Groupe et associés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 564.00 | | | 690 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 283.00 | 2 150 532.00 | 240 751.00 | 2 391 283.00 |
VW T.V.A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 826.00 | 2 271 653.00 | 471 172.00 | 2 742 826.00 |