| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 9 227.00 | 89.00 | 9 316.00 |
AP Constructions | 98 259.00 | 89 268.00 | 8 990.00 | 98 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 229.00 | 342 476.00 | 22 753.00 | 365 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 047.00 | 387 161.00 | 1 885.00 | 389 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 852.00 | 828 135.00 | 33 717.00 | 861 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 247.00 | | 389 247.00 | 389 247.00 |
BZ Autres créances | 307 902.00 | | 307 902.00 | 307 902.00 |
CF Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 030.00 | | 705 030.00 | 705 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 883.00 | 828 135.00 | 738 748.00 | 1 566 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
DH Report à nouveau | -358 990.00 | -288 886.00 | | -358 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 926.00 | -70 104.00 | | -31 926.00 |
DL TOTAL (I) | -274 447.00 | -242 521.00 | | -274 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 758.00 | 294 196.00 | | 308 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 545.00 | 321 003.00 | | 379 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 45 715.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 262 388.00 | 168 111.00 | | 262 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 195.00 | 829 026.00 | | 1 013 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 748.00 | 586 505.00 | | 738 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 23 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -30.00 | | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 764.00 | 250 219.00 | | 309 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 690.00 | 320 323.00 | | 341 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 926.00 | -70 104.00 | | -31 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 632.00 | | 1 221.00 | 860 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 315.00 | | 1 221.00 | 851 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 461.00 | 25 705.00 | 30.00 | 802 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 42.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 275.00 | 25 663.00 | 30.00 | 793 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 545.00 | 379 545.00 | | 379 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
UX Autres créances clients | 389 248.00 | 389 248.00 | | 389 248.00 |
VB T. V. A. | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VI Groupe et associés | 308 759.00 | 308 759.00 | | 308 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
VW T.V.A. | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 196.00 | 1 013 196.00 | | 1 013 196.00 |