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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 539.00 | | 780 539.00 | 780 539.00 |
AN Terrains | 430 211.00 | | 430 211.00 | 430 211.00 |
AP Constructions | 2 944 181.00 | 2 721 156.00 | 223 025.00 | 2 944 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 941.00 | 35 739.00 | 10 202.00 | 45 941.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 774.00 | 2 803 312.00 | 1 865 461.00 | 4 668 774.00 |
BT Marchandises | 852 362.00 | | 852 362.00 | 852 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 974.00 | 13 796.00 | 4 549 177.00 | 4 562 974.00 |
BZ Autres créances | 636 597.00 | 68 261.00 | 568 336.00 | 636 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 875.00 | 82 057.00 | 6 138 817.00 | 6 220 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 649.00 | 2 885 370.00 | 8 004 279.00 | 10 889 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 083.00 | | | 415 083.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 539 291.00 | | |
DG Autres réserves | 4 671 765.00 | 30 000.00 | | 4 671 765.00 |
DH Report à nouveau | 4 734 965.00 | 4 671 765.00 | | 4 734 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 63 200.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 265.00 | 6 411 904.00 | | 6 432 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 320.00 | 311 067.00 | | 90 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 215.00 | 1 267 191.00 | | 1 006 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 618.00 | 152 573.00 | | 262 618.00 |
EA Autres dettes | 212 858.00 | 162 081.00 | | 212 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 013.00 | 1 892 927.00 | | 1 572 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 279.00 | 8 304 832.00 | | 8 004 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 013.00 | 1 892 927.00 | | 1 572 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 320.00 | 311 067.00 | | 90 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 471.00 | | 2 340 471.00 | 2 340 471.00 |
FG Production vendue services | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 362.00 | | 2 362 362.00 | 2 362 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | 137.00 | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | 31 637.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 503.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 5 600.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 26 037.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 34 517.00 | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 215.00 | 5 541 158.00 | | 2 533 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 854.00 | 5 477 957.00 | | 2 512 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 361.00 | 63 200.00 | | 20 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 535.00 | 61 238.00 | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 763.00 | | 42 818.00 | 4 642 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 450.00 | 421 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 717.00 | 4 666 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 3 464 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 539.00 | | | 780 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440 701.00 | | 29 408.00 | 3 440 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 523.00 | | 13 410.00 | 421 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 896.00 | 80 832.00 | 169.00 | 2 675 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 896.00 | 80 832.00 | 169.00 | 2 675 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 238.00 | 7 323.00 | | 68 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 035.00 | 7 323.00 | | 82 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 035.00 | 7 323.00 | | 82 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 323.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |