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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 21 449.00 | 297.00 | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 602.00 | 41 411.00 | 31 191.00 | 72 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 490.00 | 62 860.00 | 88 631.00 | 151 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 967.00 | 1 436.00 | 82 531.00 | 83 967.00 |
BZ Autres créances | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CF Disponibilités | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 019.00 | 1 436.00 | 164 582.00 | 166 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 509.00 | 64 296.00 | 253 213.00 | 317 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
DH Report à nouveau | 72 193.00 | 24 115.00 | | 72 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 302.00 | 48 078.00 | | -41 302.00 |
DL TOTAL (I) | 149 418.00 | 190 720.00 | | 149 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 529.00 | 43 736.00 | | 68 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 7 422.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 45 474.00 | | 8 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 36 640.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 1 875.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 795.00 | 135 147.00 | | 103 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 213.00 | 325 867.00 | | 253 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 511.00 | 99 273.00 | | 52 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 234.00 | | 209 234.00 | 209 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 234.00 | | 209 234.00 | 209 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 962.00 | 1 503.00 | | 5 962.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 35.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -35.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 939.00 | 333 633.00 | | 215 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 241.00 | 285 555.00 | | 257 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 302.00 | 48 078.00 | | -41 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 717.00 | | 40 912.00 | 111 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 151 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 94 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 574.00 | | 40 912.00 | 54 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 427.00 | 10 129.00 | 696.00 | 53 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | 10 129.00 | 696.00 | 53 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
UX Autres créances clients | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 529.00 | 17 790.00 | 50 739.00 | 68 529.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 855.00 | 100 464.00 | 5 390.00 | 105 855.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 250.00 | 52 511.00 | 50 739.00 | 103 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 2 004.00 | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 449.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | 23 870.00 | 30 009.00 | | 23 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 818.00 | 19 060.00 | | 21 818.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | 42 380.00 | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 2 333.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 4 337.00 | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 144.00 | 61 479.00 | | 27 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 526.00 | 17 645.00 | | 19 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 360.00 | 91 898.00 | | 46 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |