| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 620.00 | 42 070.00 | 23 550.00 | 65 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 3 557.00 | 4 903.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 078.00 | | 1 492 078.00 | 1 492 078.00 |
AN Terrains | 70 977.00 | 33 843.00 | 37 134.00 | 70 977.00 |
AP Constructions | 208 626.00 | 208 309.00 | 317.00 | 208 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 924.00 | 676 186.00 | 50 738.00 | 726 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 328.00 | 1 409 997.00 | 255 330.00 | 1 665 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 140.00 | 2 373 962.00 | 1 929 178.00 | 4 303 140.00 |
BT Marchandises | 11 322 701.00 | 2 278 273.00 | 9 044 427.00 | 11 322 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263 798.00 | | 2 263 798.00 | 2 263 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168 193.00 | 192 032.00 | 8 976 161.00 | 9 168 193.00 |
BZ Autres créances | 679 129.00 | | 679 129.00 | 679 129.00 |
CF Disponibilités | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 564 875.00 | 2 470 305.00 | 21 094 569.00 | 23 564 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 868 013.00 | 4 844 268.00 | 23 023 746.00 | 27 868 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 539.00 | 371 539.00 | | 371 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 073.00 | 1 312 710.00 | | 1 545 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 079.00 | 232 363.00 | | 623 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 274.00 | 6 374.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 966.00 | 4 672 987.00 | | 5 294 966.00 |
DP Provisions pour risques | 77 483.00 | 84 128.00 | | 77 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 944.00 | 216 674.00 | | 227 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 427.00 | 300 802.00 | | 305 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 805 440.00 | 804 979.00 | | 805 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802 439.00 | 9 515 092.00 | | 8 802 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 490.00 | 172 796.00 | | 284 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807 416.00 | 851 911.00 | | 1 807 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 866.00 | 2 630 416.00 | | 3 054 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 493.00 | 1 740 748.00 | | 1 744 493.00 |
EA Autres dettes | 753 570.00 | 1 045 972.00 | | 753 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 641.00 | 180 244.00 | | 170 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 423 353.00 | 16 942 157.00 | | 17 423 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 023 746.00 | 21 915 946.00 | | 23 023 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 609 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 530 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 139 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 744 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 765 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 446 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 566 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 329.00 | 13 574.00 | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 263.00 | 12 521.00 | | 7 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | 1 053.00 | | 1 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 184.00 | 110 562.00 | | 247 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 758 964.00 | 40 412 439.00 | | 37 758 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 135 885.00 | 40 180 076.00 | | 37 135 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 079.00 | 232 363.00 | | 623 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 724.00 | | 269 304.00 | 4 114 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 65 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 414.00 | 4 303 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 414.00 | 2 671 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 538.00 | | 6 000.00 | 1 494 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 639.00 | | 262 104.00 | 2 475 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 927.00 | | 1 200.00 | 78 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 306.00 | 73 057.00 | 25 401.00 | 2 326 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 946.00 | 13 124.00 | | 28 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 1 097.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 900.00 | 58 836.00 | 25 401.00 | 2 294 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 802.00 | 11 270.00 | 6 645.00 | 300 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 357 068.00 | 362 731.00 | 249 493.00 | 2 357 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357 068.00 | 362 731.00 | 249 493.00 | 2 357 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657 870.00 | 374 001.00 | 256 138.00 | 2 657 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 301.00 | 256 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 805 440.00 | 5 447.00 | 799 993.00 | 805 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 866.00 | 3 054 866.00 | | 3 054 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 744 493.00 | 1 744 493.00 | | 1 744 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 060.00 | 1 038 060.00 | | 1 038 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 641.00 | 170 641.00 | | 170 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 541 714.00 | 8 541 714.00 | | 8 541 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 741 511.00 | 6 741 511.00 | | 6 741 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 928.00 | 720 301.00 | 1 340 627.00 | 2 060 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 208.00 | | | 756 208.00 |
VP Divers | 1 305 607.00 | 1 305 607.00 | | 1 305 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 960 058.00 | 9 895 998.00 | 64 060.00 | 9 960 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 615 938.00 | 13 475 318.00 | 2 140 620.00 | 15 615 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |