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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 389.00 | 232 049.00 | 64 341.00 | 296 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 123.00 | 238 699.00 | 89 424.00 | 328 123.00 |
BT Marchandises | 15 048 496.00 | 486 437.00 | 14 562 058.00 | 15 048 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 173 267.00 | | 173 267.00 | 173 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 380.00 | | 1 814 380.00 | 1 814 380.00 |
CF Disponibilités | 3 047 518.00 | | 3 047 518.00 | 3 047 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 163 266.00 | 486 437.00 | 19 676 829.00 | 20 163 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 517 048.00 | 725 136.00 | 19 791 912.00 | 20 517 048.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 738.00 | | | 303 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 150 341.00 | | | 2 150 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 198.00 | | | 2 709 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 727.00 | | | 390 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 377.00 | | | 5 584 377.00 |
DP Provisions pour risques | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 848.00 | | | 1 096 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710 878.00 | | | 11 710 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 660.00 | | | 723 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
EA Autres dettes | 522 209.00 | | | 522 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 181 875.00 | | | 14 181 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 791 912.00 | | | 19 791 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 181 875.00 | | | 14 181 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 848.00 | | | 1 096 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 783.00 | | 20 135.00 | 324 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 795.00 | | 328 123.00 | 16 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | | 296 389.00 | 16 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 049.00 | | 20 135.00 | 293 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 600.00 | 14 099.00 | | 224 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 950.00 | 14 099.00 | | 217 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 949.00 | 25 659.00 | 19 949.00 | 19 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 500.00 | 367 937.00 | | 118 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 500.00 | 367 937.00 | | 118 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 449.00 | 393 596.00 | 19 949.00 | 138 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 937.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 659.00 | 19 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 660.00 | 723 660.00 | | 723 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 209.00 | 522 209.00 | | 522 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 848.00 | 1 096 848.00 | | 1 096 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 710 878.00 | 11 710 878.00 | | 11 710 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 560.00 | 201 475.00 | 10 085.00 | 211 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 181 875.00 | 14 181 875.00 | | 14 181 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |