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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 318.00 | 30 414.00 | 1 904.00 | 32 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 274.00 | 72 065.00 | 6 209.00 | 78 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 064.00 | 19 276.00 | 28 788.00 | 48 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 370.00 | 121 755.00 | 41 615.00 | 163 370.00 |
BT Marchandises | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
CF Disponibilités | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 087.00 | | 445 087.00 | 445 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 457.00 | 121 755.00 | 486 702.00 | 608 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 142 399.00 | 116 693.00 | | 142 399.00 |
DH Report à nouveau | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 811.00 | 25 705.00 | | -40 811.00 |
DL TOTAL (I) | 116 952.00 | 157 763.00 | | 116 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 209.00 | 172 134.00 | | 137 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 259.00 | 67 350.00 | | 137 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 46 101.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 750.00 | 285 585.00 | | 369 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 702.00 | 443 348.00 | | 486 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 200.00 | 150 350.00 | | 264 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | 21 208.00 | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 412.00 | 9 762.00 | 64 419.00 | 176 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 331.00 | 2 083.00 | | 28 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 081.00 | 7 678.00 | 64 419.00 | 148 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 209.00 | 31 659.00 | 105 550.00 | 137 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 230.00 | 321 230.00 | | 321 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 444.00 | 321 230.00 | | 325 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 750.00 | 264 200.00 | 105 550.00 | 369 750.00 |