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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 887.00 | 120 469.00 | 73 418.00 | 193 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 749.00 | 120 469.00 | 81 280.00 | 201 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CF Disponibilités | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 575.00 | 120 469.00 | 205 106.00 | 325 575.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | -26 708.00 | | | -26 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DL TOTAL (I) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 106.00 | | | 205 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 067.00 | | | 186 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FQ Autres produits | | | 24 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 898.00 | | | 73 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 887.00 | | | 193 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 193.00 | 10 276.00 | | 110 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 193.00 | 10 276.00 | | 110 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 604.00 | 160 604.00 | | 160 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 083.00 | | | 59 083.00 |