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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 020.00 | 42 195.00 | 19 824.00 | 62 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 759.00 | 115 350.00 | 30 409.00 | 145 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 580.00 | 302 191.00 | 692 388.00 | 994 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 054.00 | | 1 313 054.00 | 1 313 054.00 |
BZ Autres créances | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CF Disponibilités | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 773.00 | | 1 448 773.00 | 1 448 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 353.00 | 302 191.00 | 2 141 161.00 | 2 443 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DH Report à nouveau | -38 776.00 | | | -38 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DL TOTAL (I) | 348 239.00 | | | 348 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 195.00 | | | 478 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 187.00 | | | 944 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 922.00 | | | 1 792 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 161.00 | | | 2 141 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 685.00 | | | 1 722 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 513.00 | | 1 478 513.00 | 1 478 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 513.00 | | 1 478 513.00 | 1 478 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 106.00 | | | 1 491 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 751.00 | | | 1 434 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 699.00 | | 49 152.00 | 948 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 96 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 994 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 207 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 277.00 | | | 690 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 255.00 | | 40 795.00 | 167 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 166.00 | | 8 357.00 | 91 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 388.00 | 17 075.00 | 272.00 | 285 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 742.00 | 17 075.00 | 272.00 | 140 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 195.00 | 478 195.00 | | 478 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 652.00 | 768 652.00 | | 768 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 524.00 | | 96 524.00 | 96 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 054.00 | 1 313 054.00 | | 1 313 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 523.00 | 75 049.00 | 71 474.00 | 146 523.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 344.00 | 1 333 820.00 | 96 524.00 | 1 430 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 922.00 | 1 721 448.00 | 71 474.00 | 1 792 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
ST Autres comptes | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 750.00 | | | 424 750.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 539.00 | | | 758 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |