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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 760.00 | 98 040.00 | 5 720.00 | 103 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 093.00 | 64 500.00 | 11 593.00 | 76 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 807.00 | 162 540.00 | 2 990 268.00 | 3 152 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
BZ Autres créances | 70 545.00 | 436.00 | 70 109.00 | 70 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CF Disponibilités | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 319.00 | 436.00 | 456 883.00 | 457 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 127.00 | 162 976.00 | 3 447 151.00 | 3 610 127.00 |
CU Autres participations | 2 972 954.00 | | 2 972 954.00 | 2 972 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 961.00 | | | 100 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 701 494.00 | | | 701 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 497.00 | | | 137 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 277.00 | | | 1 020 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 193.00 | | | 2 279 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 874.00 | | | 2 426 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 151.00 | | | 3 447 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 874.00 | | | 2 426 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 718.00 | | 2 574 028.00 | 1 033 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 939.00 | 2 972 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 939.00 | 3 152 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 595.00 | | 498.00 | 75 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 363.00 | | 2 573 530.00 | 854 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 618.00 | 8 922.00 | | 153 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 723.00 | 3 317.00 | | 94 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 895.00 | 5 605.00 | | 58 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 155 069.00 | 155 069.00 | | 155 069.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VC Groupe et associés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 193.00 | 2 279 193.00 | | 2 279 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 927.00 | 228 927.00 | | 228 927.00 |
VW T.V.A. | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 874.00 | 2 426 874.00 | | 2 426 874.00 |