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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 851.00 | 298 447.00 | 80 403.00 | 378 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 529.00 | 379 856.00 | 114 673.00 | 494 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 923 384.00 | 166 853.00 | 7 756 530.00 | 7 923 384.00 |
BZ Autres créances | 1 853 933.00 | | 1 853 933.00 | 1 853 933.00 |
CF Disponibilités | 3 970 317.00 | | 3 970 317.00 | 3 970 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 152.00 | | 574 152.00 | 574 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 321 787.00 | 166 853.00 | 14 154 934.00 | 14 321 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 317.00 | 546 709.00 | 14 269 607.00 | 14 816 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 340.00 | 632 340.00 | | 632 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
DG Autres réserves | 583 921.00 | 353 389.00 | | 583 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 172.00 | 1 230 531.00 | | 1 514 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 668.00 | 2 279 495.00 | | 2 793 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 876.00 | 3 004 304.00 | | 3 080 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 541.00 | 409 626.00 | | 479 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 412.00 | 4 374 334.00 | | 7 278 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 108.00 | 938 204.00 | | 637 108.00 |
EA Autres dettes | | 3 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 475 939.00 | 8 730 204.00 | | 11 475 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 269 607.00 | 11 009 699.00 | | 14 269 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 670 767.00 | 19 896 364.00 | 26 567 131.00 | 6 670 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 767.00 | 19 896 364.00 | 26 567 131.00 | 6 670 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 695 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 039 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 599 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 324.00 | 481 861.00 | | 563 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 698 920.00 | 17 302 550.00 | | 26 698 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 748.00 | 16 072 019.00 | | 25 184 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 172.00 | 1 230 531.00 | | 1 514 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 606.00 | | 118 140.00 | 502 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 215.00 | 494 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 155.00 | 81 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 060.00 | 378 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 565.00 | | | 176 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 540.00 | | 96 371.00 | 313 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | 21 768.00 | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 129.00 | 51 943.00 | 126 215.00 | 454 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 429.00 | 25 136.00 | 95 155.00 | 151 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 700.00 | 26 807.00 | 31 060.00 | 302 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 853.00 | | | 166 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 413.00 | 7 278 413.00 | | 7 278 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 481.00 | 176 481.00 | | 176 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 158.00 | 315 158.00 | | 315 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 742 960.00 | 7 742 960.00 | | 7 742 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
VB T. V. A. | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 080 877.00 | 434 993.00 | 2 645 884.00 | 3 080 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 153.00 | 574 153.00 | | 574 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 385 739.00 | 10 385 739.00 | | 10 385 739.00 |
VW T.V.A. | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 996 399.00 | 8 350 515.00 | 2 645 884.00 | 10 996 399.00 |