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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 485.00 | 14 060.00 | 7 424.00 | 21 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 348.00 | 116 019.00 | 328.00 | 116 348.00 |
AN Terrains | 85 526.00 | 12 561.00 | 72 965.00 | 85 526.00 |
AP Constructions | 1 244 560.00 | 267 686.00 | 976 874.00 | 1 244 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 877.00 | 1 097 520.00 | 3 357.00 | 1 100 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 599.00 | 197 025.00 | 5 574.00 | 202 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 313.00 | 1 704 874.00 | 1 586 438.00 | 3 291 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790 176.00 | 436 979.00 | 6 353 196.00 | 6 790 176.00 |
BZ Autres créances | 5 325 423.00 | | 5 325 423.00 | 5 325 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 485 784.00 | 436 979.00 | 12 048 805.00 | 12 485 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 097.00 | 2 141 853.00 | 13 635 244.00 | 15 777 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 437 174.00 | | | 4 437 174.00 |
CU Autres participations | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 299 999.00 | 1 299 999.00 | | 1 299 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 723 138.00 | 723 138.00 | | 723 138.00 |
DH Report à nouveau | -5 911 646.00 | -5 807 200.00 | | -5 911 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 640.00 | -104 446.00 | | 168 640.00 |
DL TOTAL (I) | -3 582 367.00 | -3 751 008.00 | | -3 582 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 205 269.00 | 3 205 269.00 | | 3 205 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 205 269.00 | 3 205 269.00 | | 3 205 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | 1 274.00 | | 1 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 115.00 | 61 498.00 | | 86 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 682.00 | 4 570 690.00 | | 5 206 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 270.00 | 2 112 386.00 | | 2 362 270.00 |
EA Autres dettes | 6 355 555.00 | 6 874 638.00 | | 6 355 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 012 342.00 | 13 620 488.00 | | 14 012 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 635 244.00 | 13 074 748.00 | | 13 635 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 226 168.00 | 13 620 488.00 | | 13 226 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 256.00 | 450 000.00 | 453 947.00 | 2 841 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 519 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 890.00 | 3 291 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 2 633 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 006.00 | | 827.00 | 137 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 334.00 | | 3 120.00 | 2 634 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 916.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | 69 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 332.00 | 100 599.00 | 3 056.00 | 1 607 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 126.00 | 2 955.00 | | 127 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 206.00 | 97 644.00 | 3 056.00 | 1 480 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 205 269.00 | | | 3 205 269.00 |
6T Sur comptes clients | 436 979.00 | | | 436 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 979.00 | | | 436 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 249.00 | | | 3 642 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206 683.00 | 5 206 683.00 | | 5 206 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 433.00 | 432 433.00 | | 432 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355 556.00 | 6 355 556.00 | | 6 355 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 286 013.00 | | | 6 286 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 163.00 | | | 504 163.00 |
VB T. V. A. | 799 963.00 | | | 799 963.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 339.00 | 286 165.00 | 786 174.00 | 1 072 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395 126.00 | | | 4 395 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 184.00 | | | 235 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367 778.00 | 7 913 610.00 | 4 454 168.00 | 12 367 778.00 |
VW T.V.A. | 687 193.00 | 687 193.00 | | 687 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 012 343.00 | 13 226 169.00 | 786 174.00 | 14 012 343.00 |