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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 950 000.00 | | 117 950 000.00 | 117 950 000.00 |
BF Prêts | 478 151 000.00 | | 478 151 000.00 | 478 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 000.00 | 58 000.00 | 45 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 212 000.00 | 65 000.00 | 596 150 000.00 | 596 212 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149 000.00 | | 8 149 000.00 | 8 149 000.00 |
BZ Autres créances | 73 290 000.00 | | 73 290 000.00 | 73 290 000.00 |
CF Disponibilités | 36 457 000.00 | | 36 457 000.00 | 36 457 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 913 000.00 | | 117 913 000.00 | 117 913 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 125 000.00 | 65 000.00 | 714 059 000.00 | 714 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 641 000.00 | 8 641 000.00 | | 8 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 472 000.00 | 50 472 000.00 | | 42 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 000.00 | 877 000.00 | | 877 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 000.00 | 69 440 000.00 | | 378 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 000.00 | 2 938 000.00 | | 1 297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 683 000.00 | 132 386 000.00 | | 53 683 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 435 000.00 | 183 391 000.00 | | 658 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 000.00 | 54 000.00 | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 000.00 | 1 213 000.00 | | 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 000.00 | 574 000.00 | | 752 000.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 376 000.00 | 185 312 000.00 | | 660 376 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 059 000.00 | 317 698 000.00 | | 714 059 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 532 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 532 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 532 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 243 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 555 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 000.00 | 1 262 000.00 | | 637 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 000.00 | 13 186 000.00 | | 20 785 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 000.00 | 10 248 000.00 | | 19 488 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 000.00 | 2 938 000.00 | | 1 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 435 000.00 | 5 435 000.00 | | 658 435 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 456 000.00 | 9 576 000.00 | 71 880 000.00 | 81 456 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 456 000.00 | 9 576 000.00 | 71 880 000.00 | 81 456 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 376 000.00 | 7 376 000.00 | | 660 376 000.00 |