| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 356.00 | 147 567.00 | 24 789.00 | 172 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 716.00 | | 1 764 716.00 | 1 764 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 329.00 | 371.00 | 14 958.00 | 15 329.00 |
AN Terrains | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 851 518.00 | 688 852.00 | 162 667.00 | 851 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 246.00 | 2 888 138.00 | 626 107.00 | 3 514 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 513.00 | 2 245 042.00 | 1 081 470.00 | 3 326 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 231.00 | | 165 231.00 | 165 231.00 |
BF Prêts | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192 886.00 | 5 969 971.00 | 4 222 915.00 | 10 192 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 246.00 | 32 306.00 | 346 940.00 | 379 246.00 |
BT Marchandises | 4 964 717.00 | 91 246.00 | 4 873 472.00 | 4 964 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208 364.00 | 338 914.00 | 6 869 450.00 | 7 208 364.00 |
BZ Autres créances | 1 450 689.00 | | 1 450 689.00 | 1 450 689.00 |
CF Disponibilités | 1 258 235.00 | | 1 258 235.00 | 1 258 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 342 139.00 | 462 465.00 | 14 879 674.00 | 15 342 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 535 025.00 | 6 432 435.00 | 19 102 590.00 | 25 535 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
CU Autres participations | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960.00 | 1 273 960.00 | | 1 273 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 957 300.00 | 3 731 275.00 | | 3 957 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 837.00 | 306 026.00 | | 896 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 097.00 | 5 861 260.00 | | 6 678 097.00 |
DP Provisions pour risques | 6 796.00 | 4 262.00 | | 6 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 562.00 | 47 183.00 | | 59 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 358.00 | 51 445.00 | | 66 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 226.00 | 4 986 488.00 | | 3 535 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 778.00 | 366 263.00 | | 317 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 725.00 | 4 495 989.00 | | 5 638 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 064.00 | 2 162 943.00 | | 2 355 064.00 |
EA Autres dettes | 286 456.00 | 433 748.00 | | 286 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 685.00 | 451 419.00 | | 224 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 358 135.00 | 12 897 049.00 | | 12 358 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 102 590.00 | 18 809 754.00 | | 19 102 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 305 407.00 | 11 319 326.00 | | 10 305 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 276 428.00 | 79 176.00 | 30 355 604.00 | 30 276 428.00 |
FG Production vendue services | 9 879 404.00 | | 9 879 404.00 | 9 879 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 155 831.00 | 79 176.00 | 40 235 007.00 | 40 155 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 947 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 426 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 852 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 358.00 | |
GE Autres charges | | | 101 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 706 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 675.00 | 29 903.00 | | 515 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 586.00 | 29 903.00 | | 521 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 468.00 | 786.00 | | 18 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 084.00 | 19 984.00 | | 381 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 552.00 | 20 770.00 | | 399 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 034.00 | 9 133.00 | | 122 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 907.00 | 11 872.00 | | 170 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 239.00 | 154 901.00 | | 394 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 598 644.00 | 35 384 653.00 | | 41 598 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 701 807.00 | 35 078 627.00 | | 40 701 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 837.00 | 306 026.00 | | 896 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763 230.00 | | 1 157 911.00 | 9 763 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 129.00 | 10 093 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 129.00 | 7 700 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 589.00 | | 39 812.00 | 1 912 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627 479.00 | | 900 904.00 | 7 627 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 162.00 | | 217 195.00 | 223 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 394.00 | 725 045.00 | 447 045.00 | 5 692 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 729.00 | 15 210.00 | | 132 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 665.00 | 709 836.00 | 447 045.00 | 5 559 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 445.00 | 66 358.00 | 51 445.00 | 51 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 580.00 | 123 551.00 | 135 580.00 | 135 580.00 |
6T Sur comptes clients | 300 040.00 | 338 914.00 | 300 041.00 | 300 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 620.00 | 462 465.00 | 435 620.00 | 435 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 065.00 | 528 823.00 | 487 065.00 | 487 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 823.00 | 487 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 725.00 | 5 638 725.00 | | 5 638 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 694.00 | 826 694.00 | | 826 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 295.00 | 520 295.00 | | 520 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 569.00 | 245 569.00 | | 245 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 456.00 | 286 456.00 | | 286 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 685.00 | 224 685.00 | | 224 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 231.00 | 119 507.00 | 45 724.00 | 165 231.00 |
UP Prêts | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 987.00 | | 104 987.00 | 104 987.00 |
UX Autres créances clients | 7 044 621.00 | 7 044 621.00 | | 7 044 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 743.00 | 135 242.00 | 28 501.00 | 163 743.00 |
VB T. V. A. | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 629.00 | 88 379.00 | 106 250.00 | 194 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340 447.00 | 1 711 022.00 | 1 565 541.00 | 3 340 447.00 |
VI Groupe et associés | 316 903.00 | | 316 903.00 | 316 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471 702.00 | | | 2 471 702.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 155.00 | 1 262 155.00 | | 1 262 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 056.00 | 8 835 844.00 | 179 212.00 | 9 015 056.00 |
VW T.V.A. | 614 623.00 | 614 623.00 | | 614 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 785.00 | 10 305 207.00 | 1 988 694.00 | 12 357 785.00 |