| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 642.00 | 8 316.00 | 327.00 | 8 642.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 108 652.00 | 104 939.00 | 3 713.00 | 108 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 378.00 | 106 732.00 | 8 646.00 | 115 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 763.00 | 219 987.00 | 306 776.00 | 526 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CF Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 874.00 | | 205 874.00 | 205 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 637.00 | 219 987.00 | 512 650.00 | 732 637.00 |
CU Autres participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 605.00 | 229 605.00 | | 229 605.00 |
DG Autres réserves | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
DH Report à nouveau | -89 402.00 | -165 678.00 | | -89 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 76 276.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 254 375.00 | 242 262.00 | | 254 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 930.00 | 27 186.00 | | 16 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 8 136.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 762.00 | 57 666.00 | | 38 762.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | 7 759.00 | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 275.00 | 291 738.00 | | 258 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 650.00 | 533 999.00 | | 512 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 991.00 | 190 991.00 | | 190 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 252.00 | 161 252.00 | | 161 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |