| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 388 758.00 | 1 000 000.00 | 1 388 758.00 | 2 388 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 216.00 | 1 002 058.00 | 1 391 158.00 | 2 393 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
BZ Autres créances | 1 040 759.00 | | 1 040 759.00 | 1 040 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 830 929.00 | | 25 830 929.00 | 25 830 929.00 |
CF Disponibilités | 12 217 899.00 | | 12 217 899.00 | 12 217 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 141 439.00 | | 39 141 439.00 | 39 141 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 534 654.00 | 1 002 058.00 | 40 532 596.00 | 41 534 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 522 880.00 | -722 073.00 | | 2 522 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 227.00 | 3 244 953.00 | | -66 227.00 |
DL TOTAL (I) | 40 500 653.00 | 40 566 880.00 | | 40 500 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 719 820.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 6 796.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | 1 066 979.00 | | 24 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 943.00 | 1 800 321.00 | | 31 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 532 596.00 | 42 367 201.00 | | 40 532 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 797.00 | | 222 797.00 | 222 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 797.00 | | 222 797.00 | 222 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 652.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 280.00 | 1 500 000.00 | | 399 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 280.00 | 1 500 000.00 | | 399 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 280.00 | | | 399 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 034 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 509.00 | 4 919 310.00 | | 1 810 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 736.00 | 1 674 357.00 | | 1 876 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 227.00 | 3 244 953.00 | | -66 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 216.00 | | | 4 072 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679 000.00 | 2 393 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679 000.00 | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 058.00 | | | 1 681 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391 158.00 | | | 2 391 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 126.00 | 266 652.00 | 1 279 720.00 | 1 015 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 126.00 | 266 652.00 | 1 279 720.00 | 1 015 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092 610.00 | 1 092 610.00 | | 1 092 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 010.00 | 1 092 610.00 | 2 400.00 | 1 095 010.00 |