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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
BF Prêts | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 928.00 | 16 032.00 | 37 896.00 | 53 928.00 |
BN En cours de production de biens | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 416.00 | 220 035.00 | 133 381.00 | 353 416.00 |
BZ Autres créances | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 603.00 | 220 035.00 | 334 568.00 | 554 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 531.00 | 236 067.00 | 372 465.00 | 608 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 383 437.00 | | | 383 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 98 334.00 | 110 932.00 | | 98 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 337.00 | -12 598.00 | | 10 337.00 |
DL TOTAL (I) | 192 517.00 | 182 181.00 | | 192 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 892.00 | 36 516.00 | | 36 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 36 253.00 | | 35 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 439.00 | 69 451.00 | | 71 439.00 |
EA Autres dettes | 35 736.00 | 24 531.00 | | 35 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 947.00 | 166 751.00 | | 179 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 465.00 | 348 932.00 | | 372 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 637.00 | 166 751.00 | | 14 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 080.00 | 11 950.00 | | 20 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743.00 | 24 548.00 | | 9 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 337.00 | -12 598.00 | | 10 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
UP Prêts | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 816.00 | | 343 816.00 | 343 816.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VC Groupe et associés | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
VI Groupe et associés | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 960.00 | 25 626.00 | 421 334.00 | 446 960.00 |
VW T.V.A. | 68 300.00 | 11 498.00 | 56 803.00 | 68 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 947.00 | 14 637.00 | 165 311.00 | 179 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63.00 | 77.00 | | 63.00 |
ST Autres comptes | 9 464.00 | 9 078.00 | | 9 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162.00 | 393.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 9 548.00 | | 9 689.00 |