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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 110 000.00 | 490 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 633.00 | 681 034.00 | 156 599.00 | 837 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 15 268.00 | 13 274.00 | 28 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 499.00 | 806 302.00 | 660 197.00 | 1 466 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 413.00 | | 338 413.00 | 338 413.00 |
BZ Autres créances | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CF Disponibilités | 2 309 826.00 | | 2 309 826.00 | 2 309 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 912.00 | | 2 709 912.00 | 2 709 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 411.00 | 806 302.00 | 3 370 109.00 | 4 176 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 894 606.00 | 2 750 364.00 | | 2 894 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 031.00 | 144 242.00 | | 133 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 637.00 | 3 037 606.00 | | 3 170 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | 87 323.00 | | 73 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 488.00 | 152 670.00 | | 125 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 472.00 | 239 993.00 | | 199 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 109.00 | 3 277 599.00 | | 3 370 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FG Production vendue services | 1 602 623.00 | | 1 602 623.00 | 1 602 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 405.00 | 58 454.00 | | 40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 092.00 | 1 420 442.00 | | 1 675 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 061.00 | 1 276 200.00 | | 1 542 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 031.00 | 144 242.00 | | 133 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 409.00 | | 31 090.00 | 1 435 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 086.00 | | 31 090.00 | 835 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 070.00 | 76 232.00 | | 620 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 070.00 | 76 232.00 | | 620 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 949.00 | 395 626.00 | 323.00 | 395 949.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 472.00 | 199 472.00 | | 199 472.00 |