| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 445.00 | 41 965.00 | 4 480.00 | 46 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 031.00 | 472 527.00 | 73 504.00 | 546 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 225.00 | 516 335.00 | 474 891.00 | 991 225.00 |
BP En cours de production de services | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 927.00 | | 502 927.00 | 502 927.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 762 881.00 | | 762 881.00 | 762 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 702.00 | | 1 334 702.00 | 1 334 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 928.00 | 516 335.00 | 1 809 593.00 | 2 325 928.00 |
CU Autres participations | 283 548.00 | | 283 548.00 | 283 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 847.00 | | | 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 327 795.00 | | | 327 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 855 555.00 | | | 855 555.00 |
DG Autres réserves | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 369.00 | | | 1 444 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 506.00 | | | 65 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 418.00 | | | 234 418.00 |
EA Autres dettes | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 224.00 | | | 365 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 593.00 | | | 1 809 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 861.00 | | | 319 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 904.00 | | 1 221 904.00 | 1 221 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 904.00 | | 1 221 904.00 | 1 221 904.00 |
FM Production stockée | | | 6 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 107.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -611.00 | | | -611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 188.00 | | | 1 400 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 720.00 | | | 1 323 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 468.00 | | | 76 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 460.00 | | 63 380.00 | 946 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615.00 | 991 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | 92 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 547 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 366.00 | | 2 047.00 | 92 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 969.00 | | 37 286.00 | 526 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 125.00 | | 24 048.00 | 327 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 842.00 | 39 107.00 | 18 615.00 | 495 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 929.00 | 10 269.00 | 2 233.00 | 33 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 913.00 | 28 838.00 | 16 382.00 | 461 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 506.00 | 20 143.00 | 45 363.00 | 65 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 502 927.00 | | | 502 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VP Divers | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 297.00 | 549 673.00 | 67 624.00 | 617 297.00 |
VW T.V.A. | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 224.00 | 319 861.00 | 45 363.00 | 365 224.00 |