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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 332.00 | 137 969.00 | 5 363.00 | 143 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 136.00 | 148 744.00 | 20 392.00 | 169 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 689.00 | 287 171.00 | 275 518.00 | 562 689.00 |
BT Marchandises | 68 063.00 | 1 100.00 | 66 963.00 | 68 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 420.00 | 21 710.00 | 112 710.00 | 134 420.00 |
BZ Autres créances | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 322.00 | 22 810.00 | 219 512.00 | 242 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 011.00 | 309 981.00 | 495 031.00 | 805 011.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 444.00 | | | -59 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
DP Provisions pour risques | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | | | 71 590.00 |
EA Autres dettes | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 067.00 | | | 359 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 031.00 | | | 495 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 067.00 | | | 359 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 697.00 | | 992.00 | 561 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 425.00 | | | 247 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 476.00 | | 992.00 | 311 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 774.00 | 11 396.00 | | 275 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 317.00 | 11 396.00 | | 275 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 258.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 485.00 | 9 720.00 | 1 496.00 | 13 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 485.00 | 10 820.00 | 1 496.00 | 13 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 485.00 | 13 078.00 | 1 496.00 | 13 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 078.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 504.00 | 123 504.00 | | 123 504.00 |
VI Groupe et associés | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 214.00 | 134 115.00 | 34 099.00 | 168 214.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 067.00 | 359 067.00 | | 359 067.00 |