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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 664.00 | 11 853.00 | 3 811.00 | 15 664.00 |
AN Terrains | 14 168.00 | 12 066.00 | 2 101.00 | 14 168.00 |
AP Constructions | 70 992.00 | 46 323.00 | 24 670.00 | 70 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 485.00 | 210 472.00 | 6 013.00 | 216 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 656.00 | 1 185 648.00 | 178 008.00 | 1 363 656.00 |
AX Avances et acomptes | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 024.00 | 1 466 362.00 | 293 663.00 | 1 760 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
BZ Autres créances | 91 702.00 | | 91 702.00 | 91 702.00 |
CF Disponibilités | 1 473 928.00 | | 1 473 928.00 | 1 473 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 923.00 | | 1 642 923.00 | 1 642 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 947.00 | 1 466 362.00 | 1 936 585.00 | 3 402 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DG Autres réserves | 150 542.00 | 92 433.00 | | 150 542.00 |
DH Report à nouveau | | -94 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 824.00 | 152 391.00 | | 161 824.00 |
DL TOTAL (I) | 315 714.00 | 153 891.00 | | 315 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 127.00 | 21 524.00 | | 24 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 127.00 | 21 524.00 | | 24 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 220.00 | 742 175.00 | | 679 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 947.00 | 24 043.00 | | 23 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 073.00 | 55 477.00 | | 85 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 715.00 | 541 981.00 | | 592 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 177.00 | 102 861.00 | | 142 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 328.00 | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 093.00 | 417.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 744.00 | 1 467 282.00 | | 1 596 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 585.00 | 1 642 697.00 | | 1 936 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 592.00 | 791 851.00 | | 1 057 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 957.00 | | 1 630 957.00 | 1 630 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 957.00 | | 1 630 957.00 | 1 630 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 151 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 168.00 | 8 744.00 | | 22 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | 3 578.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 3 578.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -3 578.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 576.00 | 1 255 278.00 | | 1 675 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 753.00 | 1 102 887.00 | | 1 513 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 824.00 | 152 391.00 | | 161 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 212.00 | 90 243.00 | 15 094.00 | 1 391 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 359.00 | 90 243.00 | 15 094.00 | 1 379 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 524.00 | 2 603.00 | | 21 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 524.00 | 2 603.00 | | 21 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
UX Autres créances clients | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 150.00 | | | 539 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 626.00 | 161 069.00 | 24 557.00 | 185 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 167.00 | 164 016.00 | | 703 167.00 |