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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 10 873.00 | 550.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 266.00 | 21 484.00 | 782.00 | 22 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 011.00 | 4 089.00 | 194 922.00 | 199 011.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 149.00 | 4 089.00 | 257 061.00 | 261 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 415.00 | 25 573.00 | 257 843.00 | 283 415.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 850.00 | 56 298.00 | | 80 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 059.00 | 24 552.00 | | 22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 111 294.00 | 89 235.00 | | 111 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 166.00 | 35 103.00 | | 40 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 13 958.00 | | 40 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 967.00 | 36 216.00 | | 56 967.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 548.00 | 94 576.00 | | 146 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 843.00 | 183 812.00 | | 257 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 548.00 | 94 576.00 | | 146 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 903.00 | | 265 903.00 | 265 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 903.00 | | 265 903.00 | 265 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 983.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 461.00 | 198 200.00 | | 272 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 402.00 | 173 648.00 | | 250 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 059.00 | 24 552.00 | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 558.00 | | 708.00 | 21 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | | 708.00 | 21 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 149.00 | 335.00 | | 21 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 335.00 | | 21 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
VW T.V.A. | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 586.00 | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | 2 835.00 | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 22 319.00 | 23 718.00 | | 22 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 862.00 | 9 470.00 | | 8 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 084.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 1 670.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 140.00 | 40 422.00 | | 51 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 618.00 | 16 741.00 | | 28 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 550.00 | 36 230.00 | | 34 550.00 |