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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 615.00 | 102 642.00 | 27 972.00 | 130 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 602.00 | 527 722.00 | 93 880.00 | 621 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 080.00 | 648 436.00 | 204 645.00 | 853 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BP En cours de production de services | 1 421 211.00 | | 1 421 211.00 | 1 421 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 075.00 | 40 889.00 | 1 596 187.00 | 1 637 075.00 |
BZ Autres créances | 365 547.00 | | 365 547.00 | 365 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
CF Disponibilités | 209 085.00 | | 209 085.00 | 209 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 088.00 | 40 889.00 | 3 759 200.00 | 3 800 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 169.00 | 689 324.00 | 3 963 844.00 | 4 653 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 734 359.00 | 586 531.00 | | 734 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 649.00 | 147 927.00 | | 142 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 257.00 | 896 708.00 | | 1 039 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 938.00 | 248 852.00 | | 423 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 938.00 | 248 852.00 | | 423 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 819.00 | 137 729.00 | | 787 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 235.00 | 870 226.00 | | 565 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 848.00 | 593 707.00 | | 505 848.00 |
EA Autres dettes | 132 512.00 | 77 312.00 | | 132 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 236.00 | 407 012.00 | | 509 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 649.00 | 2 085 986.00 | | 2 500 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 844.00 | 3 231 546.00 | | 3 963 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 6 292 886.00 | | 6 292 886.00 | 6 292 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 056.00 | | 6 370 056.00 | 6 370 056.00 |
FM Production stockée | | | 657 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 334 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 949.00 | |
GE Autres charges | | | 15 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 2 098.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 872.00 | 2 098.00 | | 37 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 252.00 | 47 139.00 | | 65 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 150.00 | 47 139.00 | | 71 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 278.00 | -45 041.00 | | -33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 428.00 | 59 990.00 | | 59 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 880.00 | 7 121 240.00 | | 7 372 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 230 231.00 | 6 973 312.00 | | 7 230 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 649.00 | 147 927.00 | | 142 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 238.00 | | 30 281.00 | 832 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 439.00 | 853 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 439.00 | 752 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 375.00 | | 30 281.00 | 731 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 928.00 | 40 049.00 | 3 541.00 | 611 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 992.00 | 79.00 | | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 936.00 | 39 970.00 | 3 541.00 | 593 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 852.00 | 391 949.00 | 216 863.00 | 248 852.00 |
6T Sur comptes clients | 66 506.00 | 14 000.00 | 39 617.00 | 66 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 506.00 | 14 000.00 | 39 617.00 | 66 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 357.00 | 405 949.00 | 256 480.00 | 315 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 949.00 | 256 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 235.00 | 565 235.00 | | 565 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 236.00 | 509 236.00 | | 509 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 365.00 | 1 595 365.00 | | 1 595 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
VB T. V. A. | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 155.00 | 787 155.00 | | 787 155.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 262.00 | 179 262.00 | | 179 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 280.00 | 2 038 173.00 | 40 107.00 | 2 078 280.00 |
VW T.V.A. | 156 785.00 | 156 785.00 | | 156 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 649.00 | 2 500 649.00 | | 2 500 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |