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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 462.00 | | 169 462.00 | 169 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | -61 460.00 | -26 708.00 | | -61 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 431.00 | -34 752.00 | | -16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665.00 | 20 100.00 | | 3 665.00 |
DP Provisions pour risques | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 098.00 | 45 459.00 | | 43 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 462.00 | 188 256.00 | | 169 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | -1 013.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | -1 013.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 6 170.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 058.00 | 5 157.00 | | 14 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 489.00 | 39 910.00 | | 30 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 431.00 | -34 752.00 | | -16 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 962.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 366.00 | 39 366.00 | 130 000.00 | 169 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |