| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 226.00 | 421 454.00 | 43 771.00 | 465 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 886.00 | 429 240.00 | 59 645.00 | 488 886.00 |
BT Marchandises | 534 867.00 | 35 587.00 | 499 280.00 | 534 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 044.00 | | 250 044.00 | 250 044.00 |
CF Disponibilités | 156 988.00 | | 156 988.00 | 156 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 287.00 | 35 587.00 | 979 700.00 | 1 015 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 172.00 | 464 827.00 | 1 039 345.00 | 1 504 172.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 967.00 | 1 288.00 | | 46 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 045.00 | 50 678.00 | | 49 045.00 |
DL TOTAL (I) | 123 512.00 | 79 467.00 | | 123 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 709.00 | 3 125.00 | | 10 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 709.00 | 3 125.00 | | 10 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 911.00 | 350.00 | | 262 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 620.00 | 238 988.00 | | 213 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 603.00 | 235 497.00 | | 331 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 862.00 | 67 008.00 | | 78 862.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 29 644.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 125.00 | 571 486.00 | | 905 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 345.00 | 654 078.00 | | 1 039 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 218.00 | 387 660.00 | | 719 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 024.00 | 350.00 | | 5 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 615 831.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 615 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 063.00 | 2 420.00 | | 12 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 063.00 | 2 420.00 | | 12 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 405.00 | 1 627.00 | | 12 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 405.00 | 13 627.00 | | 12 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -11 207.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 15 227.00 | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 701.00 | 1 729 103.00 | | 1 669 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 655.00 | 1 678 425.00 | | 1 620 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 046.00 | 50 678.00 | | 49 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 909.00 | 14 135.00 | | 10 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 792.00 | | 135.00 | 489 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 488 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 472 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 585.00 | | | 473 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | | 135.00 | 15 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 700.00 | 6 582.00 | 1 042.00 | 423 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 232.00 | 6 582.00 | 1 042.00 | 423 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 125.00 | 7 584.00 | | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | 7 584.00 | | 3 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 826.00 | 43 800.00 | 140 026.00 | 183 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 603.00 | 331 603.00 | | 331 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 887.00 | 212 006.00 | 43 236.00 | 257 887.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 661.00 | 73 387.00 | 274.00 | 73 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 125.00 | 719 216.00 | 183 262.00 | 905 125.00 |